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Multimercado

Tag Managers II Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Financeiro Multimercado C

CNPJ 59.845.122/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Tag Managers II CIC Classes de Investimento Financeiro Multimercado C, CNPJ 59.845.122/0001-21: rendeu +11,1% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,4m e 1 cotista. Fundo, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (99,42%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,83%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TAG MANAGERS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO C

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 12,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
17 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+11,1%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
1Em 27/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tag Investimentos LTDA
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Constituído em
11/03/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +11,1%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,01retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026+9,5%+11,5%-2,0 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025+8,6%+11,0%-2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Tag Managers II Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Financeiro Multimercado C investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 17 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (58.345.446/0001-38) (96,65%), VALORES A PAGAR (1,19%), Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80) (1,04%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (58.345.446/0001-38)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo96,65%

    ValorR$ 11,9m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 146k

  • Sem detalhamento: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (50.628.101/0001-80)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 128,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 110,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 34,8k

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 19,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 11,6k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 8,25k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,16k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3,33k

Mostrar mais 7 investimentos finais

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,44k

  • TX ESCRT FIX PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,29k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 990,49

  • CVM ANUAL PROVISÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 225,84

  • ANBIMA 08/26 DIFERIDO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 132,80

  • Sem detalhamento: TAG MANAGERS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO C (59.845.122/0001-21)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,53%

    Valor-R$ 65,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • ITAU Algarve Feeder Coffee Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo99,42%

    ValorR$ 12,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 103k

    Ver a carteira deste fundo

  • TAXA GESTÃO PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 20k

  • TAXA ADM PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 4,16k

  • AUDITORIA PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 3,75k

  • DESP AUDITOR PROVISAO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 3k

  • TX ESCRT FIX PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,29k

  • TX FISCALIZ DIFERIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 1,83k

  • CVM ANUAL PROVISÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 225,84

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 12,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 12,5m100,51% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 66,8k-0,54% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 66.834,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tag Managers II CIC Classes de Investimento Financeiro Multimercado C

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Aq Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 12m+50,5%+36,3 p.p.
Caixa Master Carteira Quantitativa Uno FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 12,3m——
Atuarial Rio Paranapanema FIF - Classe de Investimento Mult Cv Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 12,3m+12,8%-1,3 p.p.
Tag Managers II Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Financeiro Multimercado C (este fundo)carteira de set/2026R$ 12,4m+11,1%-3,0 p.p.
Genoa Capital Radar Selection Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026R$ 12,4m+15,3%+1,1 p.p.
Antilope Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 13,1m+0,8%-13,3 p.p.
Empiricus Fof Melhores Fundos Ações - Fi Financeiro em Cotas de Fi Multimercadocarteira de set/2026R$ 14m-1,1%-15,3 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Tag Managers II Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Financeiro Multimercado C

Qual é o CNPJ do Tag Managers II CIC Classes de Investimento Financeiro Multimercado C?

59.845.122/0001-21 (só os números: 59845122000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAG MANAGERS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO C, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tag Managers II CIC Classes de Investimento Financeiro Multimercado C?

Tag Investimentos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tag Managers II Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Financeiro Multimercado C investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAU ALGARVE FEEDER COFFEE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA (99,42%), VX SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (0,83%), TAXA GESTÃO PROVISÃO (0,16%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 12,5m sobre um patrimônio de R$ 12,4m.

Qual o patrimônio do Tag Managers II Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Financeiro Multimercado C?

R$ 12.389.059,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.845.122/0001-21, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam