Multimercado
Conexão Vinland Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.565.243/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Conexão Vinland Macro FIF - CIC Multimercado, CNPJ 37.565.243/0001-87: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,5m e 243 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VINLAND MACRO II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,38%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,58%), Valores a Pagar (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONEXÃO VINLAND MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 243Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/06/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+31
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,7% | +11,6% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,2% | +14,3% | +5,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,9% | +10,9% | -8,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,0% | +13,0% | -8,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +20,2% | +12,4% | +7,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 10,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Conexão Vinland Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 854 investimentos finais. Os maiores: BBSEGURIDADE ON ED NM (20,76%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,47%), 3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 100708,908438 - venc. 2050-12-22 (15,37%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,76%
ValorR$ 2,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,47%
ValorR$ 2,43m
3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 100708,908438 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo15,37%
ValorR$ 1,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,71%
ValorR$ 1,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,03%
ValorR$ 1,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,05%
ValorR$ 1,5m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,80%
ValorR$ 973,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,69%
ValorR$ 711k
NEOENERGIA ON
NEOE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 452,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 442,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 348,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 333,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 330,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 328,3k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 318,3k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 295,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 274,7k
Ação preferencial
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 259,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 223,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 219,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 201,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 168,2k
Ação ordinária
KEPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 150,3k
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 144k
3VINBIAS - VINLAND LONG BIAS OF - 3VINLONGBIA* - CITCO - 8471,613339 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 140,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 854 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vinland Macro II FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,38%
ValorR$ 11,4m
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 67,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 12,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,04k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,5m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,4k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.428,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Institucional Spxi11 FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,9m | — | — |
| BTG Clave Alpha Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,1m | +24,4% | +10,2 p.p. |
| Sharp Long Short 2X BB Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11,3m | +0,4% | -13,7 p.p. |
| Itaú Estratégia Dxy Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,4m | — | — |
| Ícaro FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,4m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Conexão Vinland Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 11,5m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Arg Hike Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12,2m | +1,6% | -12,6 p.p. |
Perguntas sobre Conexão Vinland Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Conexão Vinland Macro FIF - CIC Multimercado?
37.565.243/0001-87 (só os números: 37565243000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CONEXÃO VINLAND MACRO FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Conexão Vinland Macro FIF - CIC Multimercado?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Conexão Vinland Macro FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Conexão Vinland Macro FIF - CIC Multimercado?
R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+31, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Conexão Vinland Macro FIF - CIC Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Conexão Vinland Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINLAND MACRO II FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,38%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (0,58%), Valores a Pagar (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 11,5m sobre um patrimônio de R$ 11,5m.
Qual o patrimônio do Conexão Vinland Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 11.479.085,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.565.243/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam