Multimercado
Morro Verde Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo
CNPJ 52.407.514/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Morro Verde FIF LP, CNPJ 52.407.514/0001-60: rendeu -29,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,5m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (96,31%), SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,18%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (1,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 35 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -29,5%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Spectra Investimentos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/10/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -29,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 43,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -0,2% | +11,6% | -11,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -18,8% | +14,3% | -33,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,5% | +10,9% | -11,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/10/2023 a 29/12/2023 | +0,0% | +1,8% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Morro Verde Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 35 investimentos finais. Os maiores: ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (46.268.214/0001-44) (96,31%), SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.311.858/0001-08) (2,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (0,50%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (46.268.214/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo96,31%
ValorR$ 12,1m
SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.311.858/0001-08)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 267,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 63,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,8k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,87k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,32k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,14k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,02k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,71k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,84k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,83k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,58k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,71k
CVM DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,03k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,48k
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,97k
TXCUST A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 251,25
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 35 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ore Fosfato Morro Verde Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,31%
ValorR$ 12,1m
Spectra Special Box Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 273,3k
Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 201,5k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 13k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,96k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,81k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 45,35
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 44,10
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,5m100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,1k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.144,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Morro Verde FIF LP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Venetus Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 4,84m neste fundo · carteira de set/2026
- Osher Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade LimitadaR$ 3,63m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Kinea Atlas II Fundo de Invest Financeiro Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,1m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Tag Managers II Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento Financeiro Multimercado Ccarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +11,1% | -3,0 p.p. |
| Santander Pb Dmw Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 12,4m | +12,8% | -1,4 p.p. |
| Morro Verde Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,5m | -29,5% | -43,6 p.p. |
| Floral Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,5m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Sertão Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,9m | +6,8% | -7,4 p.p. |
| Patrimonial Portfólio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +3,7% | -10,4 p.p. |
Perguntas sobre Morro Verde Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Morro Verde FIF LP?
52.407.514/0001-60 (só os números: 52407514000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Morro Verde FIF LP?
Spectra Investimentos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Morro Verde FIF LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Morro Verde Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA (96,31%), SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,18%), DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (1,61%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 12,5m sobre um patrimônio de R$ 12,5m.
Qual o patrimônio do Morro Verde Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo?
R$ 12.512.376,54 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.407.514/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam