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Zurique Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 60.605.708/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Zurique FIM CP, CNPJ 60.605.708/0001-06: rendeu +11,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,02b e 1 cotista. Fundo aberto, gerido por Multiplica Wealth Management LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (69,79%), HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (19,05%), OLIVENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (11,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZURIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,02b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Multiplica Wealth Management LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -3,47retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,9% | +11,6% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zurique Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (40.211.675/0001-02) (69,79%), HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29.242.999/0001-67) (19,05%), OLIVENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (65.804.737/0001-02) (11,71%). Retrato de set/2026.
G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (40.211.675/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo69,79%
ValorR$ 709,3m
HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (29.242.999/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo19,05%
ValorR$ 193,6m
OLIVENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (65.804.737/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,71%
ValorR$ 119m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 5,69m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,73k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 246,67
Sem detalhamento: ZURIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (60.605.708/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,11%
Valor-R$ 11,4m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G Value Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo69,79%
ValorR$ 709,3m
Hod II Long Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,05%
ValorR$ 193,6m
Olivenza Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,71%
ValorR$ 119m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 5,69m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,73k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 246,67
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,02bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,03b101,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,4m-1,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.374.830,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Zurique FIM CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Adventure Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 782m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Apoena Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 775,9m | — | — |
| F I Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 944,4m | — | — |
| Raptor L Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 968,2m | — | — |
| Zeta Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1b | — | — |
| Zurique Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,02b | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,02b | — | — |
| Santander Dsa Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,03b | — | — |
Perguntas sobre Zurique Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Zurique FIM CP?
60.605.708/0001-06 (só os números: 60605708000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZURIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zurique FIM CP?
Multiplica Wealth Management LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Zurique Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (69,79%), HOD II LONG PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (19,05%), OLIVENZA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (11,71%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,03b sobre um patrimônio de R$ 1,02b.
Qual o patrimônio do Zurique Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 1.016.191.133,79 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.605.708/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam