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Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.518.391/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF RF, CNPJ 54.518.391/0001-60: tem patrimônio de R$ 1,02b. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (99,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (0,14%), VALORES A PAGAR (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,02b
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo99,85%
ValorR$ 1,02b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,44m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,02bno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,02b99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 59,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 59.436,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 17/08/2026 | +6,8% | +8,8% | -2,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +4,8% | +14,3% | -9,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +1,8% | +7,1% | -5,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Apoena Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 775,9m | — | — |
| F I Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 944,4m | — | — |
| Raptor L Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 968,2m | — | — |
| Zeta Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1b | — | — |
| Zurique Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,02b | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 1,02b | — | — |
| Santander Dsa Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,03b | — | — |
Perguntas sobre Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF RF?
54.518.391/0001-60 (só os números: 54518391000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (99,85%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-04-01 (0,14%), VALORES A PAGAR (0,00%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,02b sobre um patrimônio de R$ 1,02b.
Qual o patrimônio do Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.020.679.918,64 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.518.391/0001-60, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam