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Investimento no exterior

Adventure Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

CNPJ 43.165.094/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Adventure FIM CP IE, CNPJ 43.165.094/0001-61: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,12b e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Multiplica Wealth Management LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ZURIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (70,12%), ADVENTURE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29,88%), Valores a Pagar (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ADVENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,12b
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+13,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Multiplica Wealth Management LTDA.
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
29/05/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
2 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,4%+11,6%-0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+12,2%+10,9%+1,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,2%+13,0%+2,2 p.p.
2022ano incompleto29/04/2022 a 30/12/2022+7,0%+8,8%-1,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,59m
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 761,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Adventure Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 154 investimentos finais. Os maiores: G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (40.211.675/0001-02) (40,28%), TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.287.621/0001-85) (6,83%), Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII (5,43%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (40.211.675/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo40,28%

    ValorR$ 438m

  • TRIPOLI NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (41.287.621/0001-85)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,83%

    ValorR$ 74,3m

  • Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo5,43%

    ValorR$ 59,1m

  • MSB LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 53,2m

  • MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,64%

    ValorR$ 50,5m

  • MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,79%

    ValorR$ 41,3m

  • GRUPO H FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 33,8m

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 33,2m

  • MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,99%

    ValorR$ 32,5m

  • GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 28,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.224.330/0001-48)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 25,9m

  • ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (53.601.640/0001-13)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 22,9m

  • ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO (50.469.925/0001-54)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,79%

    ValorR$ 19,6m

  • MULTIPLIK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP (23.426.441/0001-55)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 16,6m

  • STRUCTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 16,3m

  • MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 15,3m

  • Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 10m

  • AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 9,7m

  • G VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 8,76m

  • LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 8,73m

  • SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 8,59m

  • EVOLVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 8m

  • EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 7,89m

  • RM 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 7,41m

  • CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 6,64m

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 154 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Zurique Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo70,12%

    ValorR$ 782m

    Ver a carteira deste fundo

  • Adventure 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo29,88%

    ValorR$ 333,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 468,3k

  • Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 270,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 69,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,12bno mês de mai/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,12b100,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 936,5k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 936.534,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Polo Ativo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,03b+14,2%0,0 p.p.
Speciale 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026R$ 1,06b+16,6%+2,4 p.p.
Fp Fof Liquid Alternatives FIF - Ci Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,09b+3,8%-10,3 p.p.
Adventure Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de mai/2026R$ 1,12b+13,8%-0,4 p.p.
Master Itaú Solutions Rígel Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,13b+9,8%-4,4 p.p.
Hs Fundo de Investimento Financeiro - Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,2b+9,0%-5,1 p.p.
Pcs II Brasil Fundo de Investimento Financeirocarteira de mai/2026R$ 1,44b-26,7%-40,9 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Adventure Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

Qual é o CNPJ do Adventure FIM CP IE?

43.165.094/0001-61 (só os números: 43165094000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ADVENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Adventure FIM CP IE?

Multiplica Wealth Management LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Adventure FIM CP IE?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Adventure Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ZURIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (70,12%), ADVENTURE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29,88%), Valores a Pagar (0,04%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 1,12b sobre um patrimônio de R$ 1,12b.

Qual o patrimônio do Adventure Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?

R$ 1.115.124.562,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.165.094/0001-61, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam