Outros
Santander Dsa Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.977.660/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Santander Dsa RF Referenciado DI - CIC FIF, CNPJ 20.977.660/0001-34: tem patrimônio de R$ 1,03b. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,00%), Disponibilidade (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER DSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,03b
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 275 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de nov/2025
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,08m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Dsa Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 275 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (28,59%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (7,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (6,68%). Retrato de nov/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,59%
ValorR$ 291,7m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 79,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 68,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 51,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 47,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 46,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 41,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 27,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 24,9m
SANT BANESPA - venc. 2025-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 13,9m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO BRADESCO - venc. 2026-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 13m
SANT BANESPA - venc. 2028-10-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 8,99m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 8,73m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 8,29m
SANT BANESPA - venc. 2026-02-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 7,32m
SANT BANESPA - venc. 2026-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 6,77m
SANT BANESPA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 6,45m
SANT BANESPA - venc. 2025-12-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 5,97m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-01-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 5,7m
SANT BANESPA - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,28m
SAFRA S/A - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 5,25m
CAIXA ECONOMICA - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 4,81m
BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 4,79m
C6 CONSIG - venc. 2027-06-07
Outros
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 4,43m
DEB
SBSPD2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 4,29m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 275 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Institucional Renda Fixa Ref DI - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 1,03b
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 93,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,03bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,03b100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 187,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 187.674,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 24/04/2026 | +4,3% | +4,3% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,6% | +14,3% | +0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,3% | +10,9% | +0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,5% | +13,0% | +0,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,0% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Apoena Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 775,9m | — | — |
| Zurique Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,02b | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,02b | — | — |
| Santander Dsa Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,03b | — | — |
| Valora CRA Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio - Fiagrocarteira de jun/2026 | R$ 1,03b | — | — |
| Qi Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026 | R$ 1,08b | — | — |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Mainácarteira de fev/2026 | R$ 1,22b | — | — |
Perguntas sobre Santander Dsa Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Dsa RF Referenciado DI - CIC FIF?
20.977.660/0001-34 (só os números: 20977660000134). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER DSA RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Dsa Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF RESP LIMITADA (100,00%), Valores a Pagar (0,00%), Disponibilidade (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,03b sobre um patrimônio de R$ 1,03b.
Qual o patrimônio do Santander Dsa Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 1.026.569.624,06 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.977.660/0001-34, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam