Outros
Raptor L Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 26.218.389/0001-30 · FI · carteira de jan/2025
Raptor L FIF da CIC Multimercado CP, CNPJ 26.218.389/0001-30: tem patrimônio de R$ 968,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,01%), VALORES A RECEBER (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RAPTOR L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 968,2m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 138 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 325,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Raptor L Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 138 investimentos finais. Os maiores: 3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 200742,514314 - venc. 2050-12-31 (33,24%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (24,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (18,59%). Retrato de jan/2025.
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 200742,514314 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo33,24%
ValorR$ 321,9m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo24,12%
ValorR$ 233,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,59%
ValorR$ 180,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 94,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 52,1m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 41,5m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 41,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 41m
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 31,8m
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 30,3m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 21,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 18,9m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 18,4m
Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 15m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 13,4m
- MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LTN 010726
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 11,3m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 9,96m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 9,41m
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 7,19m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 6,66m
VALE ON ATZ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 6,59m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 5,61m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 5,36m
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 5,3m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 5,1m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 138 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Raptor Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 968,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 158,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,3k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 968,2mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 968,5m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 317,5k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 317.488,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Raptor L FIF da CIC Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Phoenicia Fundo de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 12,5m neste fundo · carteira de jan/2025
- Saraswati Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 876,1k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 23/07/2025 | -0,6% | +7,4% | -8,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +22,0% | +10,9% | +11,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -12,9% | +13,0% | -26,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +31,9% | +12,4% | +19,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,6% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Brave Master High Grade Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 923,9m | — | — |
| Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 931,9m | — | — |
| F I Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 944,4m | — | — |
| Raptor L Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 968,2m | — | — |
| Zeta Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1b | — | — |
| Zurique Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,02b | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,02b | — | — |
Perguntas sobre Raptor L Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Raptor L FIF da CIC Multimercado CP?
26.218.389/0001-30 (só os números: 26218389000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RAPTOR L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Raptor L Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (100,00%), VALORES A PAGAR (0,01%), VALORES A RECEBER (0,00%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 968,5m sobre um patrimônio de R$ 968,2m.
Qual o patrimônio do Raptor L Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?
R$ 968.164.514,42 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.218.389/0001-30, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam