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F I Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 09.564.350/0001-55 · FI · carteira de jan/2025
F I FIF - CI Mult CP, CNPJ 09.564.350/0001-55: tem patrimônio de R$ 944,4m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: Valores a Pagar (0,05%), Valores a Receber (0,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (0,01%). R$ 943,4m (99,89% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: F I FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 944,4m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 4No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 943,4m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 476,9k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 405,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 130,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 944,4mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,01m0,10% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 943,4m99,89% do patrimônio
Sobram R$ 943.389.057,28 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 20/10/2025 | -0,0% | +11,2% | -11,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,1% | +10,9% | -10,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,6% | +13,0% | -11,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +3,7% | +12,4% | -8,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,2% | +1,4% | -1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Canadian Eagle Investidores Não Residentes Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 869,3m |
| Classe Única do Trojans 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 894,4m |
| Brave Master High Grade Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 923,9m |
| Caixa Master Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 931,9m |
| F I Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 944,4m |
| Raptor L Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 968,2m |
| Zeta Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 1b |
Perguntas sobre F I Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do F I FIF - CI Mult CP?
09.564.350/0001-55 (só os números: 09564350000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como F I FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o F I Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Valores a Pagar (0,05%), Valores a Receber (0,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,01m sobre um patrimônio de R$ 944,4m.
Qual o patrimônio do F I Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 944.402.743,30 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.564.350/0001-55, classe FI.
O F I Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 943.389.057,28 — 99,89% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam