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Apoena Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
CNPJ 40.209.566/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Apoena Macro Advanced Master FIF - CI Mult, CNPJ 40.209.566/0001-42: tem patrimônio de R$ 775,9m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 27 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (37,00%), Valores a Pagar (36,74%), Valores a Receber (35,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APOENA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 775,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 27No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 1,74m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo37,00%
ValorR$ 287,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo36,74%
ValorR$ 285,1m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo35,24%
ValorR$ 273,5m
G vea Vertex Fund LT
Outros fundos no exterior
Peso no fundo28,01%
ValorR$ 217,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo20,86%
ValorR$ 161,9m
NTN-B/TESOURO/040122/150832/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,86%
ValorR$ 161,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,25%
ValorR$ 118,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 100,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,16%
ValorR$ 86,6m
NTN-B/TESOURO/070306/150535/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,69%
ValorR$ 75,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 67,9m
NTN-B/TESOURO/100210/150830/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 36m
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 10,2m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 6,96m
TERRASANTAPA ON NM
LAND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 5,55m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 883,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 883,2k
FUT DAP/Q32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 595,8k
FUT DAP/Q30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 524,6k
BANCO XP S.A - venc. 2027-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 443,3k
Mostrar as outras 7 posiçõesMostrar menos
FUT DAP/K35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 386k
OPD CPM/MV82
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 304,1k
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,02%
Valor-R$ 223,7k
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,5k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,32k
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 775,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 27todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,9b244,19% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,12b-144,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.119.288.506,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Apoena Macro Advanced Master FIF - CI Mult
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Apoena Macro Advanced FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 655,5m neste fundo · carteira de ago/2026
- Apoena Macro Dólar Advanced FIF Cic Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 369m neste fundo · carteira de ago/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 08/09/2026 | +3,6% | +9,6% | -6,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -6,3% | +14,3% | -20,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,1% | +10,9% | -2,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,3% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +37,9% | +12,4% | +25,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,7% | +1,4% | -3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Apoena Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Apoena Macro Advanced Master FIF - CI Mult?
40.209.566/0001-42 (só os números: 40209566000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APOENA MACRO ADVANCED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Apoena Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (37,00%), Valores a Pagar (36,74%), Valores a Receber (35,24%). O fundo declarou 27 posições no total, somando R$ 1,9b sobre um patrimônio de R$ 775,9m.
Qual o patrimônio do Apoena Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada?
R$ 775.948.900,18 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.209.566/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 27 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam