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Zeta Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada
CNPJ 64.115.365/0001-44 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Zeta FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio, CNPJ 64.115.365/0001-44: tem patrimônio de R$ 1b. Fundo fechado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: BTG PACTUAL PROJECT RAÍZES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (67,27%), BTG PACTUAL ASSET CERES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,24%), VALORES A PAGAR (9,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1b
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 9Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 18/12/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Project Raízes Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,27%
ValorR$ 673,8m
BTG Pactual Asset Ceres Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,24%
ValorR$ 222,8m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 99,5m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,92%
ValorR$ 99,5m
BTG Pactual Asset Ceres 2 Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 69,4m
Fiagro BTG Acp Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 41,8m
SWAP - CDIE X NIPCA - 28/02/2034 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 9,41m
Operações Compromissadas
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 3,25m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1bno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,22b121,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 217,8m-21,75% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 217.840.643,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Apoena Macro Advanced Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 775,9m | — | — |
| Brave Master High Grade Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jan/2025 | R$ 923,9m | — | — |
| F I Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 944,4m | — | — |
| Raptor L Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 968,2m | — | — |
| Zeta Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 1b | — | — |
| Zurique Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,02b | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Caixa Brasil 2026 X Títulos Públicos FIF Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 1,02b | — | — |
Perguntas sobre Zeta Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Zeta FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio?
64.115.365/0001-44 (só os números: 64115365000144). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zeta FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio?
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Zeta Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL PROJECT RAÍZES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (67,27%), BTG PACTUAL ASSET CERES FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,24%), VALORES A PAGAR (9,93%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 1,22b sobre um patrimônio de R$ 1b.
Qual o patrimônio do Zeta Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Responsabilidade Limitada?
R$ 1.001.582.682,47 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.115.365/0001-44, classe CLASSES - FIAGRO.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam