Renda fixa
Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 60.592.561/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF RF CP, CNPJ 60.592.561/0001-59: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 93,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (1,97%), CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (1,86%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,48%). R$ 74,6m (80,11% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 93,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 47 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 29/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 3,04retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 12 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +12,3% | +11,6% | +0,7 p.p. |
| 2025ano incompleto30/05/2025 a 31/12/2025 | +9,2% | +8,6% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.592.561/0001-59) (79,04%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.226.355/0001-01) (1,80%), FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA (62.339.527/0001-00) (1,56%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.592.561/0001-59)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo79,04%
ValorR$ 46,5m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIG PREMIUM I RESPONSABILIDADE LIMITADA (66.226.355/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 1,06m
FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA (62.339.527/0001-00)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 922,1k
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA (64.352.617/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 860,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 760,8k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA (42.196.288/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 752,3k
CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.248.022/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 739,3k
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 710,4k
CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.843.467/0001-95)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 694,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 562,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.082.763/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 525k
BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.002.535/0001-77)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 513k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 459,2k
SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.215.693/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 443,3k
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS (09.137.729/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 391,1k
MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.682.486/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 353,6k
IORQ FREDERIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.032.712/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 347,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 339,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.385.893/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 274,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 228k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 211,3k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I (19.388.423/0001-59)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 185,3k
IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (24.506.071/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 184,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 175,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 174,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,84m
Cloudwalk Big Picture IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,73m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,38m
Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,33m
Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 1,26m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,06m
Iorq Frederic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,06m
Consignados Ix Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 1,03m
Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignado Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 981,6k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Noto Consignados - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 977,5k
Mcp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 929,7k
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 926,8k
Fc FIDC Exodus Institucional
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 906,8k
FIDC Up.p Consignado Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 677,4k
Segue Ártico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 646,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consig Premium II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 598k
Mentore Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 549,9k
Solis Multiteses II Fi em Cotas de Fi Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 205,7k
Iox Pme Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 192,7k
Sifra Lp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 42,4k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,4k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,4k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,4k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 93,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,5m19,79% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 74,6m80,11% do patrimônio
Sobram R$ 74.571.281,22 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 93,1m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Capitania Cash And Carry II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10m | — | — |
| Alocc Tna Reserva FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada DI - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 86,2m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Itaú Pp Top Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92,1m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 92,2m | — | — |
| Onda FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92,4m | — | — |
| Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 93,1m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Rio Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF CP Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,1m | +3,9% | -10,3 p.p. |
Perguntas sobre Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF RF CP?
60.592.561/0001-59 (só os números: 60592561000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF RF CP?
Nova Occam Brasil Gestao de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (1,97%), CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (1,86%), RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (1,48%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 18,5m sobre um patrimônio de R$ 93,1m.
Qual o patrimônio do Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 93.084.225,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.592.561/0001-59, classe CLASSES - FIF.
O Occam Liquidez Baixa Volatilidade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 74.571.281,22 — 80,11% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam