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Renda fixa

Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado - FIF

CNPJ 64.985.472/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Alocação Corporativos RF CP - FIF, CNPJ 64.985.472/0001-23: tem patrimônio de R$ 92,2m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 42 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (36,74%), DEB (4,12%), DEB (3,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ALOCAÇÃO CORPORATIVOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 92,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
266 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/02/2026

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado - FIF investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 266 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (39,48%), DEB (4,44%), DEB (3,70%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo39,48%

    ValorR$ 36m

  • DEB

    KLBNA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,44%

    ValorR$ 4,05m

  • DEB

    MULPA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 3,38m

  • DEB

    CGOS18Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,54%

    ValorR$ 3,23m

  • DEB

    SAPRC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 3,07m

  • DEB

    CEEBA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 2,98m

  • DEB

    NTSD26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 2,96m

  • DEB

    ENEVC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,15%

    ValorR$ 2,88m

  • DEB

    ENGIC4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,59%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    CEED16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 2,3m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    TLPP27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 2,05m

  • DEB

    ELTN16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 1,72m

  • DEB

    EGIED1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    ELET24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,56m

  • DEB

    PASS14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 1,55m

  • DEB

    ENGIB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    TAEEA9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,33m

  • DEB

    RENTQ8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,1m

  • DEB

    BSA3A0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,07m

  • DEB

    NTSD35Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    ENEVD0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 978k

  • DEB

    TSSG14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 920,3k

  • DEB

    TAEEC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 867,8k

  • PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 843,8k

  • DEB

    CEEBB8Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 837,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 266 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo36,74%

    ValorR$ 33,9m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 3,8m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,70%

    ValorR$ 3,41m

  • VINCI Crédito Estruturado Red Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,42%

    ValorR$ 3,16m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 3,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,30%

    ValorR$ 3,04m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 3,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,25%

    ValorR$ 3m

  • Vértice Crédito Estruturado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,70%

    ValorR$ 2,49m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,51%

    ValorR$ 2,32m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 2,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 1,62m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 1,46m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,51%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 1,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,46%

    ValorR$ 1,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 1,1m

Mostrar as outras 22 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 990,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 986,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 965,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 951,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 930,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 921,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 905,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 877,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 847,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 844,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 825,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,79%

    ValorR$ 734,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 668,7k

  • PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 545,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 528k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 393,8k

  • PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 308,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,47k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,3k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,05k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 92,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
42todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 92,2m99,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,11k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.105,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Santander Pb Alocação Corporativos RF CP - FIF

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 04/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/03/2026 a 29/10/2026+8,3%+8,0%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 90m+7,2%-6,9 p.p.
Banrisul Foco Irf-m Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 91,5m+9,6%-4,6 p.p.
Itaú Deb Inc Pré III Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra Cic RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 91,5m+9,0%-5,2 p.p.
Jcw Inflação IV Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 91,6m+10,8%-3,4 p.p.
Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado - FIF (este fundo)carteira de set/2026R$ 92,2m——
Uniclass Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 93,1m+12,9%-1,3 p.p.
Bram Idka Pré 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 96,8m+5,0%-9,2 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado - FIF

Qual é o CNPJ do Santander Pb Alocação Corporativos RF CP - FIF?

64.985.472/0001-23 (só os números: 64985472000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ALOCAÇÃO CORPORATIVOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Alocação Corporativos RF CP - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Alocação Corporativos RF CP - FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado - FIF investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (36,74%), DEB (4,12%), DEB (3,70%). O fundo declarou 42 posições no total, somando R$ 92,2m sobre um patrimônio de R$ 92,2m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado - FIF?

R$ 92.190.108,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.985.472/0001-23, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 42 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam