Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado - FIF
CNPJ 64.985.472/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado - FIF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 91,2m distribuído em 36 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (39,48%), DEB (4,44%), DEB (3,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ALOCAÇÃO CORPORATIVOS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 91,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 91,2m99,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,56k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.555,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 36m | 39,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 4,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,38m | 3,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 3,54% |
| VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,12m | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 3,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 3,15% |
| VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,46m | 2,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 2,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 2,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 1,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 978k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 920,3k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 867,8k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,4k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 837,2k | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,1k | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,4k | 0,79% |
| PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,8k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,7k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 429,9k | 0,47% |
| PETROBRAS S/A - venc. 2030-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 305k | 0,33% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,5k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,78k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam