Renda fixa
Capitania Cash And Carry II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 68.795.417/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Capitania Cash And Carry II FIF RF LP, CNPJ 68.795.417/0001-21: tem patrimônio de R$ 10m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Capitania Prev S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (81,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (41,88%), TER:NECTON:201026 (41,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITANIA CASH AND CARRY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 22No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/08/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo81,57%
ValorR$ 8,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo41,88%
ValorR$ 4,19m
TER:NECTON:201026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo41,01%
ValorR$ 4,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo29,79%
ValorR$ 2,98m
TER:NECTON:301026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo23,71%
ValorR$ 2,37m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,52%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 997,7k
TER:NECTON:161126
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 841,2k
TER:NECTON:301126
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 439,6k
TER:NECTON:261026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 211k
TER:NECTON:291026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 189,9k
TER:NECTON:281226
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 123,9k
TER:NECTON:280127
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 103,9k
TER:NECTON:240327
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 84k
TER:NECTON:161026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 81,8k
TER:NECTON:241126
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 79,1k
TER:NECTON:281026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 50,1k
TER:NECTON:271126
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 21k
TER:NECTON:260127
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 21k
TER:NECTON:040127
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,78k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 26,3m263,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,3m-163,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.308.822,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Capitania Cash And Carry II FIF RF LP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Capitânia Previdence Itaú Fife FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 10m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 10/2026: faltam 11 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/09/2026 a 29/10/2026 | +0,8% | +1,0% | -0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Capitania Cash And Carry II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Capitania Cash And Carry II FIF RF LP?
68.795.417/0001-21 (só os números: 68795417000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITANIA CASH AND CARRY II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capitania Cash And Carry II FIF RF LP?
Capitania Prev S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capitania Cash And Carry II FIF RF LP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Capitania Cash And Carry II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (81,57%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (41,88%), TER:NECTON:201026 (41,01%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 26,3m sobre um patrimônio de R$ 10m.
Qual o patrimônio do Capitania Cash And Carry II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?
R$ 9.996.611,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.795.417/0001-21, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam