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Renda fixa

VINCI Premium Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa - Resp Limitada

CNPJ 60.573.726/0001-45 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

VINCI Premium Liquidez FIF - Classe de RF, CNPJ 60.573.726/0001-45: rendeu +14,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 93,2m e 1.269 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (81,26%), VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,05%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 93,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
38 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,5%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
1.269Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
VINCI Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/04/2025
Índice de referência
IBX
Taxa de administração
0% ao ano, até 0,01%
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 1.000,00
Resgate
cota em D+2, dinheiro em D+3
Risco
4 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +14,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
11 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+11,8%+11,6%+0,2 p.p.
2025ano incompleto31/07/2025 a 31/12/2025+6,3%+6,1%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 26,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o VINCI Premium Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (24,99%), VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,90%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (13,70%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo24,99%

    ValorR$ 6,07m

  • VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,90%

    ValorR$ 3,62m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo13,70%

    ValorR$ 3,33m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,36%

    ValorR$ 2,52m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,35%

    ValorR$ 2,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,79%

    ValorR$ 1,65m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 1,63m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,81%

    ValorR$ 1,17m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,12%

    ValorR$ 760k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 503,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 343,3k

  • AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 200,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 195,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 35,4k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 15,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 6,83k

  • DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 4,97k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,58k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,08k

  • Taxa de Gestão - 2026/2

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 140,48

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 24,93

  • CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,91

  • ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 16,59

  • Taxa de Administração - 2026/2

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,78

  • Taxa de Fisc. CVM a Diferir

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,11

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo81,26%

    ValorR$ 75,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Portfolio Credito III FIC de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,05%

    ValorR$ 3,78m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 2,22m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Goal One

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 1,73m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 1,69m

  • Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 1,65m

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 1,61m

  • Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 1,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cap - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 1,14m

  • Wind Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,03m

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 912,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 456,4k

  • Ext Loomy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 348,4k

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 195,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 28,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 93,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
16todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 94,1m100,89% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 912,8k-0,98% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 912.759,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Capitania Cash And Carry II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 10m——
VINCI Prezzi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 60,2m+14,2%+0,1 p.p.
Onda FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Renda Fixa Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 92,4m——
VINCI Premium Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 93,2m+14,5%+0,3 p.p.
BB Renda Fixa Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 96,4m+5,9%-8,3 p.p.
Sparta Max 60 FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 97,3m+14,2%0,0 p.p.
Bnb Clássico Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 98,8m+12,3%-1,9 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre VINCI Premium Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do VINCI Premium Liquidez FIF - Classe de RF?

60.573.726/0001-45 (só os números: 60573726000145). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI PREMIUM LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE RENDA FIXA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do VINCI Premium Liquidez FIF - Classe de RF?

VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do VINCI Premium Liquidez FIF - Classe de RF?

0% ao ano, podendo chegar a 0,01%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do VINCI Premium Liquidez FIF - Classe de RF?

R$ 1.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+2 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no VINCI Premium Liquidez FIF - Classe de RF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o VINCI Premium Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (81,26%), VINCI PORTFOLIO CREDITO III FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,05%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,37%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 94,1m sobre um patrimônio de R$ 93,2m.

Qual o patrimônio do VINCI Premium Liquidez Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Renda Fixa - Resp Limitada?

R$ 93.220.519,42 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.573.726/0001-45, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam