Renda fixa
BB Renda Fixa Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.029.147/0001-81 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB RF Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura, CNPJ 15.029.147/0001-81: rendeu +5,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 96,4m e 3.522 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), CVM_diferida (0,00%), Auditoria (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB RENDA FIXA INCENTIVADO FIC FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 96,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 278 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.522Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,4% | +11,6% | -7,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,4% | +10,9% | -9,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,0% | +13,0% | +2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,7% | +12,4% | -7,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,8% | +1,4% | +2,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 30k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Renda Fixa Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 278 investimentos finais. Os maiores: DEB (3,61%), DEB (3,55%), DEB (3,37%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DEB
CEPEB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 3,62m
DEB
CEEBB7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 3,56m
DEB
ARTR19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 3,38m
DEB
VERO13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 3,23m
DEB
PEJA11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 3,21m
DEB
FBRI13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 2,73m
DEB
CLTM14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 2,67m
DEB
JALL13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 2,62m
DEB
SBSPD4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,58m
DEB
CESPA3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,48m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 2,41m
DEB
TIET29Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 2,38m
DEB
PEJA22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 2,37m
DEB
CLAG13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 2,17m
DEB
ECER12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 2,11m
DEB
ENEV16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,03m
DEB
HARG11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,88%
ValorR$ 1,88m
DEB
PALFB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,73m
DEB
MRSAB3Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 1,71m
DEB
CEED21Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 1,62m
DEB
RRRP13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,61m
DEB
RDOE18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 1,59m
DEB
QUAT13Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,55m
DEB
TAEE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,5m
DEB
CPLD26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 1,47m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 278 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Renda Fixa Incentivado FIF Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 96,4m
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,5k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,29k
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,44k
Custo_Cetip
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,55k
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,88
Ajuste_cota_neg
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,70
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 96,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 96,4m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20,6k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.579,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BRZ Irb FIF - Classe de Investimnto RF Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,5m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Caixa Patrimônio Índice de Preços FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,9m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Bradesco Referenciada Flow FIF - Ci Renda Fixa Referenciado DI Curto Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,3m | — | — |
| BB Renda Fixa Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 96,4m | +5,9% | -8,3 p.p. |
| Santander Pamplona Renda Fixa Crédito Privado Multiestratégia - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,5m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Bocaina Infra DI Renda Mais Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP Rlcarteira de set/2026 | R$ 96,9m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| Mercado Pago Nikos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 104,9m | +8,7% | -5,5 p.p. |
Perguntas sobre BB Renda Fixa Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB RF Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura?
15.029.147/0001-81 (só os números: 15029147000181). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB RENDA FIXA INCENTIVADO FIC FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB RF Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB RF Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Renda Fixa Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP RENDA FIXA INCENTIVADO FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), CVM_diferida (0,00%), Auditoria (0,00%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 96,4m sobre um patrimônio de R$ 96,4m.
Qual o patrimônio do BB Renda Fixa Incentivado FIC FIF Investimento em Infraestrutura Responsabilidade Limitada?
R$ 96.393.471,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.029.147/0001-81, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam