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Renda fixa

VINCI Prezzi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

CNPJ 44.917.025/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

VINCI Prezzi FIF RF LP, CNPJ 44.917.025/0001-20: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 60,2m e 19 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por VINCI Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (54,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI PREZZI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 60,2m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
9No informe entregue à CVM
Rentabilidade em 12 meses
+14,2%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
19Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
VINCI Soluções de Investimentos LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/03/2022
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,85% ao ano
Taxa de performance
Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A
Aplicação mínima
R$ 500,00
Resgate
cota em D+1, dinheiro em D+1
Risco
2 de 5, na escala do administrador

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,03retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+11,1%+11,6%-0,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,3 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024+2,2%+3,5%-1,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 178,00

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo54,49%

    ValorR$ 32,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,77%

    ValorR$ 10,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,84%

    ValorR$ 9,53m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,00%

    ValorR$ 7,22m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 79,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,52k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 99,82

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 78,18

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 60,2mno mês de mai/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 60,3m100,24% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 159,4k-0,26% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 159.422,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no VINCI Prezzi FIF RF LP

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Pima2019 FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestruturacarteira de set/2026R$ 54,2m+11,0%-3,2 p.p.
Apeiron FIF - Classe de Investimento Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 59,1m+6,1%-8,1 p.p.
A2pl FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 59,8m——
Magis Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 59,8m+14,1%-0,1 p.p.
VINCI Prezzi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026R$ 60,2m+14,2%+0,1 p.p.
BB Fkeggs Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026R$ 60,3m+8,8%-5,4 p.p.
Romanee Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ref Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 61,5m+3,4%-10,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre VINCI Prezzi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do VINCI Prezzi FIF RF LP?

44.917.025/0001-20 (só os números: 44917025000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI PREZZI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do VINCI Prezzi FIF RF LP?

VINCI Soluções de Investimentos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do VINCI Prezzi FIF RF LP?

0,85% ao ano. Taxa de performance: Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 20% (vinte por cento) da valorização das cotas que exceder 100% (cem por cento) do CDI - Certificados de Depósito Interfinanceiros, divulgada pela B3 S.A. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do VINCI Prezzi FIF RF LP?

R$ 500,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+1, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no VINCI Prezzi FIF RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o VINCI Prezzi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (54,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (17,77%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (15,84%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 60,3m sobre um patrimônio de R$ 60,2m.

Qual o patrimônio do VINCI Prezzi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada?

R$ 60.160.188,46 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.917.025/0001-20, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam