Renda fixa
Bnb Clássico Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.371.945/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bnb Clássico CIC de CI RF CP, CNPJ 07.371.945/0001-69: rendeu +12,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 98,8m e 9.055 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco do Nordeste do Brasil SA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,39%), Disponibilidade (1,74%), Valores a Pagar (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BNB CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 98,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 50 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 9.055Em 30/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/01/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 30/10/2026), o fundo rendeu +12,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -8,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 0 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/10/2026 | +10,1% | +11,7% | -1,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,3% | +10,9% | -1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,4% | +13,0% | -1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,6% | +12,4% | -1,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 276,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bnb Clássico Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 50 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (9,46%), BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11 (7,91%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 10,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,46%
ValorR$ 9,35m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-12-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 7,82m
BCO BTG PACTUAL - venc. 2026-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 6,06m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 5,17m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 4,41m
BANCO BRADESCO - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 4,36m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 4,35m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 3,69m
BANCO BRADESCO - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 2,76m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO XP S.A - venc. 2028-07-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 2,73m
BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 2,72m
BANCO BRADESCO - venc. 2027-05-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 2,44m
BANCO DE DESENV - venc. 2028-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 2,05m
BCO INTERMEDIUM - venc. 2027-03-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,93m
PARANA BANCO SA - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,91m
MERC BRASIL - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 1,77m
MERC BRASIL - venc. 2028-06-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,75m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,73m
BANCO ABC S/A - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 1,66m
BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 1,36m
BANCO C6 S.A. - venc. 2029-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,28m
BANCO C6 S.A. - venc. 2028-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,25m
BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 1,24m
BR PARTNERS BAN - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,16m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 50 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bnb Títulos Bancários Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,39%
ValorR$ 97,2m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,72m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 142,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,68k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 99,1m100,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 284,7k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 284.671,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pamplona Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 96,4m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| BB Renda Fixa Cpp Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 98,3m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| BB Ssmat98 Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 98,4m | +7,9% | -6,2 p.p. |
| Bnb Clássico Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 98,8m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Alocc Tna Inflação I Fundo de Investimento Financeiro - Cic Renda Fixa - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 100m | +8,8% | -5,3 p.p. |
| Arx Elbrus Pro Advisory I FIC FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 116,8m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Ae FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268,1m | — | — |
Perguntas sobre Bnb Clássico Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bnb Clássico CIC de CI RF CP?
07.371.945/0001-69 (só os números: 07371945000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BNB CLÁSSICO CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bnb Clássico CIC de CI RF CP?
Banco do Nordeste do Brasil SA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bnb Clássico CIC de CI RF CP?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Bnb Clássico Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BNB TÍTULOS BANCÁRIOS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (98,39%), Disponibilidade (1,74%), Valores a Pagar (0,14%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 99,1m sobre um patrimônio de R$ 98,8m.
Qual o patrimônio do Bnb Clássico Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
R$ 98.787.675,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.371.945/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam