Multimercado
Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF Cic Multimercado Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 60.490.378/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF CIC Multimercado Previdenciário, CNPJ 60.490.378/0001-42: rendeu +15,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,26m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (98,91%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (1,08%), Valores a Pagar (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA IGARATÉ LC FIF CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,26m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 248 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/04/2025
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima NTN-C até 5 anos
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,6% | +10,5% | +0,1 p.p. |
| 2025ano incompleto30/06/2025 a 31/12/2025 | +7,8% | +7,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 897,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF Cic Multimercado Previdenciário - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 248 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,45%), Valores a Receber (12,79%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,08%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,45%
ValorR$ 535,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo12,79%
ValorR$ 416,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 393,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo12,07%
ValorR$ 392,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,72%
ValorR$ 186,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 177,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 121,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 120k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 115,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 104,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 104,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 101,5k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 92,6k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 77,5k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 75,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 67,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 66,9k
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 65,9k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 62,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 59k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 56,8k
VBBR/VBBR3/BRVBBRACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 47,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 35,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 35,1k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 34,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 248 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,91%
ValorR$ 3,22m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 35,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,46k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,85k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,26mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,26m100,18% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,93k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.928,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Optimus Hyperion FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,51m | — | — |
| Invista Real Estate US Priv Credit Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 3,13m | -4,4% | -18,9 p.p. |
| Alabaster Fundo de Investimento Financeiro Multiestratégia Resp Ilimitada Cred Prevcarteira de ago/2026 | R$ 3,25m | — | — |
| Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF Cic Multimercado Previdenciário - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 3,26m | +15,3% | +0,9 p.p. |
| Zsys Hammer Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,27m | — | — |
| Poti Bank Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 10,3m | -61,6% | -76,1 p.p. |
| Doxos Hydra Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,5m | +11,8% | -2,7 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF Cic Multimercado Previdenciário - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF CIC Multimercado Previdenciário?
60.490.378/0001-42 (só os números: 60490378000142). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA IGARATÉ LC FIF CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF CIC Multimercado Previdenciário?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF CIC Multimercado Previdenciário?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF Cic Multimercado Previdenciário - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA (98,91%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (1,08%), Valores a Pagar (0,10%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,26m sobre um patrimônio de R$ 3,26m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF Cic Multimercado Previdenciário - Resp Limitada?
R$ 3.255.298,29 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.490.378/0001-42, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam