Previdência
Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada
CNPJ 52.080.688/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário, CNPJ 52.080.688/0001-60: rendeu +4,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 175,1m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 126 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,21%), Valores a Receber (12,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 175,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 246 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/09/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -9,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,6% | +11,6% | -10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,5% | +14,3% | +3,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +2,6% | +10,9% | -8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 48,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 246 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,62%), Valores a Receber (12,84%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,21%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,62%
ValorR$ 29,1m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo12,84%
ValorR$ 22,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 21,4m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo12,09%
ValorR$ 21,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 10,1m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 9,63m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 6,62m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 6,52m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 6,27m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 5,7m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 5,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 5,52m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 5,03m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 4,21m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 4,08m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 3,65m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,61m
Ação preferencial
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 3,58m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,4m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,21m
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 3,09m
VBBR/VBBR3/BRVBBRACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,91m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,9m
OffShore
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,81m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 246 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,62%
ValorR$ 29,1m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 21,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 21,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo11,53%
ValorR$ 20,2m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 11,6m
Icatu Vanguarda Veículo Especial no Exterior 2 FIF - Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 9,91m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 9,63m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 7,99m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 6,62m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 6,52m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 6,27m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 5,7m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 5,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 5,52m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 5,03m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 4,21m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 4,08m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 3,65m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 3,43m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 3,21m
Mostrar as outras 106 posiçõesMostrar menos
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 3,09m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 3,08m
VBBR/VBBR3/BRVBBRACNOR1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 2,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,91m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,9m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 1,68m
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,64m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 1,54m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 1,52m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,5m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,19m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,19m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 928,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 921,6k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 618k
IBOVR177 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 616,9k
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 460,4k
FUT IND/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,21%
Valor-R$ 371,2k
IBOVS180 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 369,9k
IBOVR175 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 325,3k
BBASS213 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 229,3k
IBOVS175 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 228,2k
SMALR110 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 188,4k
IBOVH199 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 174,7k
IBOVS176 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 160,9k
IBOVR172 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 156,3k
IBOVS166 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 154,4k
IBOVR176 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 126k
IBOVG183W1 - 01/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 116,7k
IBOVS17 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 115,5k
IBOVG190 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 112,1k
IBOVR175B1 - 02/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 102,6k
IBOVH196 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 93,4k
VALER876 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 88k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 87k
IBOVF179 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 81,3k
IBOVR170 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 78,2k
VALER897 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 76,6k
CSMGF533 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 75,8k
EQTLR384 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 74,9k
IBOVR175A1 - 01/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 74,3k
SMALR105 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 72,7k
IBOVR171 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 71,8k
IBOVH195 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 65,8k
BBASG225 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 54,4k
IBOVG186W1 - 01/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 54k
OPD DOL/MV8B
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 51,2k
EQTLR369 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 50,1k
B3SAR162 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 45,4k
VALER866 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 41k
IBOVR169 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,5k
IBOVF185W4 - 24/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,2k
ITUBR417 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 36,9k
CSMGR512 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 34,8k
VALER831 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32k
IBOVH201 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 31,7k
IBOVF181 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,5k
SMALF120 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,9k
VALER836 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26k
IBOVF186W4 - 24/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,6k
VALEF936 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,6k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,1k
DI de 1 dia - Futuro
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 20,7k
CSMGF572 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,7k
VALEF941 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,2k
SUZBF431 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19,1k
ITUBF417 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17,8k
PETRG489 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,7k
SMALF121 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,4k
IBOVH200 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,3k
SUZBF436 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,3k
PETRF525 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,6k
B3SAR154 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
PETRS395 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,9k
PRIOF705 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4k
IBOVG196 - 15/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,4k
ITUBF415 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
B3SAF185 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,03k
OPD DOL/MV8C
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,21k
SUZBF426 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,07k
IBOVF183 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,18k
PETRF520 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,83k
GGBRF249 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,56k
CSMGR495 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,39k
CSMGF563 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,05k
IBOVF184 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,42k
PETRG492 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,15k
SUZBF454 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,02k
CSMGR490 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 745,42
CSMGR485 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 630,46
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
CSMGR483 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 278,31
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 241,65
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,80
IBOVF194 - 17/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 75,71
CSMGF733 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,57
OPD DOL/MV8F
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,45
VALEF111 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,39
SUZBF636 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,15
OPD DOL/MV8D
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,05
SUZBF581 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,02
PETRG902 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
PETRG852 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
PETRG105 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
PETRG100 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
PETRG786 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 175,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 126todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 221,6m126,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,5m-26,56% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.497.230,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Icatu Vanguarda Igaraté Fc de FIF Multimercado Previdenciário - Responsabilidade LimitadaR$ 118,5m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Igaraté XP Seg Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Prev - Resp LimitadaR$ 40,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Igaraté Fie II FIC de FIF Multi Prev - Responsabilidade LimitadaR$ 8,64m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Igaraté Lc FIF Cic Multimercado Previdenciário - Resp LimitadaR$ 3,22m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rio Grande Igaraté FIC de FIF Mult Previdenciário - Responsabilidade LimitadaR$ 2,75m neste fundo · carteira de mai/2026
- Icatu Vanguarda Lb Qualificado Fie I Previdencia Fc de FIF Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 1,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tríade Prev Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Invest Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 163,2m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Jaspe Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 167,3m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Tríade Prev Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 169,9m | +14,9% | +0,7 p.p. |
| Itaú Rt Horizon Private FIF Cic RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 175m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 175,1m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Santander Prev Fo Juros Reais Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 175,3m | +11,7% | -2,5 p.p. |
| Bradesco Master Ntn-b 2050 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 178,8m | +9,1% | -5,0 p.p. |
Perguntas sobre Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário?
52.080.688/0001-60 (só os números: 52080688000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ICATU VANGUARDA IGARATÉ FIFE FIF MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário?
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (16,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (12,21%), Valores a Receber (12,21%). O fundo declarou 126 posições no total, somando R$ 221,6m sobre um patrimônio de R$ 175,1m.
Qual o patrimônio do Icatu Vanguarda Igaraté Fife FIF Multimercado Previdenciário - Resp Limitada?
R$ 175.074.839,86 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.080.688/0001-60, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 126 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam