Multimercado
Itaú Optimus Hyperion FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 67.041.805/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Optimus Hyperion FIF CIC Multimercado, CNPJ 67.041.805/0001-54: tem patrimônio de R$ 1,51m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,92%), VALORES A RECEBER (0,18%), VALORES A PAGAR (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,51m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.245 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de jun/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/05/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 130,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Optimus Hyperion FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.245 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (119,75%), VALORES A RECEBER (98,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (42,79%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo119,75%
ValorR$ 59,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo98,23%
ValorR$ 49,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo42,79%
ValorR$ 21,4k
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,0084 - venc. 2050-08-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 2,81k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 2,35k
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0031 - venc. 2049-07-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 1,96k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 1,82k
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0031 - venc. 2048-12-10
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 1,76k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 1,42k
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 79145,2546 - venc. 2050-10-22
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,02k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 1k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 798,74
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 788,72
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 726,87
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 682,47
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52219,9595 - venc. 2049-03-14
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 670,92
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 783,7 - venc. 2048-09-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 643,82
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 15608,9174 - venc. 2050-05-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 631,09
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 620,27
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 595,48
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 594,76
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 3407,9836 - venc. 2048-01-07
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 586,27
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 552,02
3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 25,1581 - venc. 2048-12-17
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 549,86
3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 40049,8851 - venc. 2049-08-17
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 514,30
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 1.245 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Subclasse I do Itaú Optimus Hyperion FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,92%
ValorR$ 1,51m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 2,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 2,64k
Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 897,49
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,51mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,52m100,32% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,28k-0,35% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.277,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/06/2026 a 29/10/2026 | -0,9% | +4,5% | -5,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kinea Urano Seleção Scc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,17m | — | — |
| Pippo Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 1,47m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| BTG Synergy Equity Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,48m | — | — |
| Santander Pb 3Ap Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 1,49m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Itaú Optimus Hyperion FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,51m | — | — |
| Neo Vitale I Seleção Scc FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,53m | — | — |
| Mantaro Lb Red Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,7m | -7,3% | -21,5 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Optimus Hyperion FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Optimus Hyperion FIF CIC Multimercado?
67.041.805/0001-54 (só os números: 67041805000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Optimus Hyperion FIF CIC Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Optimus Hyperion FIF CIC Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Optimus Hyperion FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,92%), VALORES A RECEBER (0,18%), VALORES A PAGAR (0,17%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,52m sobre um patrimônio de R$ 1,51m.
Qual o patrimônio do Itaú Optimus Hyperion FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 1.510.842,59 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.041.805/0001-54, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam