Multimercado
Zsys Hammer Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 62.767.532/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Zsys Hammer Previdência Icatu FIF - CI Multimercado, CNPJ 62.767.532/0001-06: tem patrimônio de R$ 3,27m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Zsys Asset Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA (23,75%), INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (16,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ZSYS HAMMER PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,27m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 43 investimentos2 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Zsys Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/09/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 835,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Zsys Hammer Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 43 investimentos finais. Os maiores: Títulos Públicos (50,13%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (16,58%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (12,77%). Retrato de set/2026.
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo50,13%
ValorR$ 1,64m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,58%
ValorR$ 542,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,77%
ValorR$ 418,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 259,4k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 162,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 147,8k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 104,3k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 98,2k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 98k
JHSF PART ON NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 97,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 95,7k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 79,6k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 65,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 55,8k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 32,6k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 25,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 23,5k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 22,1k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 21,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 20,7k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 18,3k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 17,6k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 16,2k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 12,1k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 9,16k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 43 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Investo ETF Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe de Índice - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,75%
ValorR$ 777,4k
Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,62%
ValorR$ 773,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo16,58%
ValorR$ 542,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,77%
ValorR$ 418,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,92%
ValorR$ 259,4k
CBA ON NM
CBAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 162,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 147,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 98,2k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 98k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 97,4k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 95,7k
It Now Ima-b5 P2 Fundo de Indice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 90,6k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 69,5k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 53,1k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 43,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 37,2k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 34,8k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 26,5k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 25,8k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 23,5k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 22,1k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 21,7k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 21,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 20,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 18,6k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 18,3k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 17,6k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 14,2k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 12,1k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 10,9k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 10,8k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 9,16k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 7,09k
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,6k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,02k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,4k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,71k
BANRISUL PNB N1
BRSR6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,18k
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,31k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 27,09
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,27mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,11m125,31% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 834,2k-25,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 834.218,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 2 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +2,1% | +11,6% | -9,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Icred Jr III Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,76m | +45,5% | +31,4 p.p. |
| Ei Ie Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 3,13m | +9,9% | -4,3 p.p. |
| Alabaster Fundo de Investimento Financeiro Multiestratégia Resp Ilimitada Cred Prevcarteira de set/2026 | R$ 3,24m | — | — |
| Granfarm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Lp CPcarteira de set/2026 | R$ 3,25m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Zsys Hammer Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,27m | — | — |
| Santander Pb Zucchero Multimercado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 3,39m | +9,4% | -4,8 p.p. |
| Itaú Vértice Patrimônio Internacional Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,18m | +37,7% | +23,5 p.p. |
Perguntas sobre Zsys Hammer Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Zsys Hammer Previdência Icatu FIF - CI Multimercado?
62.767.532/0001-06 (só os números: 62767532000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ZSYS HAMMER PREVIDÊNCIA ICATU FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Zsys Hammer Previdência Icatu FIF - CI Multimercado?
Zsys Asset Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Zsys Hammer Previdência Icatu FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Zsys Hammer Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA (23,75%), INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,62%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (16,58%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 4,11m sobre um patrimônio de R$ 3,27m.
Qual o patrimônio do Zsys Hammer Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 3.273.109,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.767.532/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam