Multimercado
Alabaster Fundo de Investimento Financeiro Multiestratégia Resp Ilimitada Cred Prev
CNPJ 56.915.474/0001-18 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Alabaster FIF Multiestratégia Resp Ilimitada Cred Prev, CNPJ 56.915.474/0001-18: tem patrimônio de R$ 3,25m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Reag Portfólio Solutions LTDA. e administrado por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: HOT PLASMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (105,10%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (4,43%), TAXA DE GESTÃO (0,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALABASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA CRED PREV
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,25m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Reag Portfólio Solutions LTDA.
- Administrador
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 19/08/2024
- Índice de referência
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,46m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alabaster Fundo de Investimento Financeiro Multiestratégia Resp Ilimitada Cred Prev investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: Ações - RUBICAO S.A. (213,67%), COMPRA DE AÇÕES (75,50%), MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA (33,87%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Ações - RUBICAO S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo213,67%
ValorR$ 7,01m
COMPRA DE AÇÕES
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo75,50%
ValorR$ 2,48m
MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA
Outros
Peso no fundo33,87%
ValorR$ 1,11m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 118,8k
TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 13,2k
DESPESA DE AUDITORIA
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,87k
AÇÕES A INTEGRALIZAR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,15k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1k
TAXA ANBIMA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,90
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 24,09
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
DESPESA DE TAXA ABVCAP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,33
DESPESA DE TAXA SELIC
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,31
Sem detalhamento: ALABASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA CRED PREV (56.915.474/0001-18)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-8,27%
Valor-R$ 271,8k
Sem detalhamento: HOT PLASMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (56.107.045/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-219,07%
Valor-R$ 7,19m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hot Plasma Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo105,10%
ValorR$ 3,41m
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 144k
TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 16k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 4,9k
DESPESA COM TAXA DE GESTÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 16,63
DESPESA DE TAXA SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,31
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,25mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,58m110,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 331,8k-10,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 331.802,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 15/06/2026 | -2,0% | +6,2% | -8,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,5% | +14,3% | -17,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Optimus Hyperion FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,51m | — | — |
| Bbt Multimercado Fundo de Investimento Financeirocarteira de ago/2026 | R$ 2,96m | +17,5% | +3,0 p.p. |
| Invista Real Estate US Priv Credit Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 3,13m | -4,4% | -18,9 p.p. |
| Alabaster Fundo de Investimento Financeiro Multiestratégia Resp Ilimitada Cred Prev (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 3,25m | — | — |
| Zsys Hammer Previdência Icatu FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,27m | — | — |
| JGP Equity FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Feeder Xi Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 3,99m | +17,3% | +2,8 p.p. |
| Poti Bank Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 10,3m | -61,6% | -76,1 p.p. |
Perguntas sobre Alabaster Fundo de Investimento Financeiro Multiestratégia Resp Ilimitada Cred Prev
Qual é o CNPJ do Alabaster FIF Multiestratégia Resp Ilimitada Cred Prev?
56.915.474/0001-18 (só os números: 56915474000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALABASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIESTRATÉGIA RESP ILIMITADA CRED PREV, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alabaster FIF Multiestratégia Resp Ilimitada Cred Prev?
Reag Portfólio Solutions LTDA., com administração de Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alabaster FIF Multiestratégia Resp Ilimitada Cred Prev?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alabaster Fundo de Investimento Financeiro Multiestratégia Resp Ilimitada Cred Prev investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são HOT PLASMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (105,10%), TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (4,43%), TAXA DE GESTÃO (0,49%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 3,58m sobre um patrimônio de R$ 3,25m.
Qual o patrimônio do Alabaster Fundo de Investimento Financeiro Multiestratégia Resp Ilimitada Cred Prev?
R$ 3.246.961,73 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.915.474/0001-18, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam