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Renda fixa

Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

CNPJ 59.714.471/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF, CNPJ 59.714.471/0001-04: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 184,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Capitânia Alternatives S/A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 124 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (4,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,81%), BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 184,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
125 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,6%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Capitânia Alternatives S/A
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
27/02/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,2% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,6%+11,6%-1,0 p.p.
2025ano incompleto31/03/2025 a 31/12/2025+14,5%+11,0%+3,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 63,1m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 125 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (4,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,81%), BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.226.200/0001-81) (3,49%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 7,75m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 7,02m

  • BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.226.200/0001-81)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 6,44m

  • DEB

    SOLY11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 5,84m

  • DEB

    QMCT14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 5,15m

  • DGDE11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 5,08m

  • DEB

    GLUZ11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 5m

  • FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRETAMENTO CP RESP. LIMITADA (67.878.602/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 4,87m

  • DEB

    VBRR11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 4,66m

  • DEB

    BTCL12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 4,52m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.843.467/0001-95)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 4,39m

  • DEB

    CONX12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 4,38m

  • DEB

    ECOA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 4,3m

  • DEB

    VERO12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 4,07m

  • DEB

    VIMT13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 4m

  • DEB

    HVRD15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 3,98m

  • DEBENTURES / ISIN: BRQMCTDBS038 / 15/08/2035 / 13733490000187

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 3,9m

  • MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.975.703/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 3,82m

  • FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.135.992/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 3,78m

  • AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (52.148.267/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 3,69m

  • DEB

    HGLB23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 3,67m

  • DEB

    TEPA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 3,47m

  • DEB

    CNRD12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 3,35m

  • CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (44.302.001/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 3,29m

  • DEB

    RMGG11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 3,21m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 125 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 7,75m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,81%

    ValorR$ 7,02m

  • Baru Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 6,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,17%

    ValorR$ 5,84m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,79%

    ValorR$ 5,15m

  • DGDE11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 5,08m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,71%

    ValorR$ 5m

  • Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Fretamento CP Resp. Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,64%

    ValorR$ 4,87m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 4,66m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 4,52m

  • Consignados Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 4,39m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 4,38m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 4,3m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 4,07m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,16%

    ValorR$ 3,98m

  • DEBENTURES / ISIN: BRQMCTDBS038 / 15/08/2035 / 13733490000187

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 3,9m

  • Moustache Rappi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 3,82m

  • Fructus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 3,78m

  • Az-athon Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Ilimitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,00%

    ValorR$ 3,69m

Mostrar as outras 104 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 3,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 3,47m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 3,35m

  • Culttivo Crédito Agrícola Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 3,29m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 3,21m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 3,17m

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 3,11m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 3,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,67%

    ValorR$ 3,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 3,05m

  • Centro Sul Concessoes FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 2,95m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 2,91m

  • DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS038 / 15/10/2034 / 27902165000105

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 2,85m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 2,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 2,61m

  • DEBENTURES / ISIN: BRRMGGDBS000 / 15/12/2029 / 19208022000170

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 2,55m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 2,51m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 2,49m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 2,37m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 2,37m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2,35m

  • Vfa Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 2,31m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 2,29m

  • Faz Cred Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 2,25m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 2,15m

  • Galleria Home Equity FIDC

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 2,12m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 2,11m

  • DEBENTURES / ISIN: BREBASDBS017 / 15/11/2035 / 13504675000110

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 2,1m

  • DEBENTURES / ISIN: BRASERDBS013 / 15/06/2049 / 45456117000112

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 2,06m

  • Galapagos Arcesp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 2,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 2m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCLAGDBS023 / 15/12/2032 / 44330975000153

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 1,97m

  • DEBENTURES / ISIN: BRQUATDBS043 / 15/07/2034 / 60855574000173

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,91m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,91m

  • Vixtra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 1,88m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,85m

  • Telcobank I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,83m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCNRDDBS012 / 15/05/2043 / 36128741000108

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,8m

  • Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,73m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,68m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,68m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais de Responsabilidade Limitada Fortbrasil

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,67m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,67m

  • DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,6m

  • Guardian Multi Consignado III FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,58m

  • DEBENTURES / ISIN: BRAPPTDBS003 / 15/12/2043 / 49272860000173

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,5m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 1,48m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,43m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,34m

  • DEBENTURES / ISIN: BRRMSADBS024 / 15/06/2042 / 39580673000101

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,71%

    ValorR$ 1,32m

  • DEBENTURES / ISIN: BRCASNDBS065 / 16/11/2033 / 82508433000117

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 1,31m

  • DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS0C9 / 15/11/2030 / 31748174000160

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,27m

  • DEBENTURES / ISIN: BRSDOMDBS017 / 15/01/2034 / 47063128000168

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 1,16m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Iox I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 1,09m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 1,06m

  • DEBENTURES / ISIN: BREPRLDBS065 / 15/03/2049 / 51137031000120

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 1m

  • Larca Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 987,8k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 957,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 943,1k

  • Ciss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prestação de Serviços

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 932,2k

  • DEBENTURES / ISIN: BRORVRDBS010 / 15/12/2039 / 11421994000136

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 922,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 858,5k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Telco Equity Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 848,2k

  • DEBENTURES / ISIN: BRUNEGDBS007 / 15/07/2039 / 23449511000190

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 821,9k

  • Direta Capital FIDC Multisetorial de Classe Única Fechada de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 821,5k

  • Arcesp Consignado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 817,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,42%

    ValorR$ 774,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 754,8k

  • DEBENTURES / ISIN: BRMGPRDBS076 / 15/03/2042 / 10324624000118

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 722,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 704,3k

  • Cobuccio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada de Respons Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 611,1k

  • Bex Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 597,8k

  • CRI / ISIN: BRRBRACRIGL4 / 31/12/2037 / 02773542000122

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,26%

    ValorR$ 494,6k

  • Ndmp I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 472,2k

  • Lift Event Capital I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 433,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 423,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 398,8k

  • Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 377,5k

  • DEBENTURES / ISIN: BRPASNDBS018 / 15/07/2030 / 01691945000160

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,17%

    ValorR$ 329,5k

  • DEBENTURES / ISIN: BRRMGGDBS018 / 15/12/2038 / 19208022000170

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 291,2k

  • FIDC de Resp Limitada Rede de Postos Monte Carlo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 276k

  • Sft Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 254,9k

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 246,6k

  • First Auto I Fundo de Investimentos em Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 84,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros de Responsabilidade Limitada Dmcard

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 77,6k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 67,3k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 53,8k

  • DAPFK35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 33,6k

  • DAPFQ28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 26,1k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 22k

  • DAPFQ32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 20k

  • DAPFQ30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 17k

  • DAPFK33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,7k

  • DAPFQ40

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,44k

  • DAPFK27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,25k

  • DAPFK37

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,94k

  • DAPFK29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,88

2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 184,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
124todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 247,2m133,64% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 63,1m-34,25% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 63.067.121,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 180,1m+10,7%-3,5 p.p.
Curimataú Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 180,8m+6,0%-8,2 p.p.
Omega III Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 183,5m——
Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa (este fundo)carteira de set/2026R$ 184,1m+13,6%-0,6 p.p.
Augme 30 Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 185,2m+13,3%-0,9 p.p.
Manager SPX Seahawk FIF Classe de Inv em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 192m+13,2%-1,0 p.p.
Fp Fof Sparta Top Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 223m+14,1%-0,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

59.714.471/0001-04 (só os números: 59714471000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

Capitânia Alternatives S/A, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra RF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (4,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,81%), BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,49%). O fundo declarou 124 posições no total, somando R$ 247,2m sobre um patrimônio de R$ 184,1m.

Qual o patrimônio do Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa?

R$ 184.137.401,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.714.471/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 124 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam