Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 59.714.471/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Capitânia Infra Yield Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 186,1m distribuído em 121 posições. As maiores: AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA (5,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,73%), BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 186,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 121todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 249,1m133,27% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63m-33,84% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 62.991.397,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,99m | 5,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,95m | 3,73% |
| BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,37m | 3,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,15m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5m | 2,68% |
| DGDE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,98m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,66m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 2,39% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,43m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,38m | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,37m | 2,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 2,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,18m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,02m | 2,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 2,08% |
| MOUSTACHE RAPPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,83m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 2,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 1,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,65m | 1,96% |
| DEBENTURES / ISIN: BRQMCTDBS038 / 15/08/2035 / 13733490000187 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 1,87% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRETAMENTO CP RESP. LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,32m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 1,77% |
| CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,27m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 1,69% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,09m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 1,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 1,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 1,61% |
| FRUCTUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,99m | 1,60% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS038 / 15/10/2034 / 27902165000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 1,59% |
| CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,9m | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 1,40% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRMGGDBS000 / 15/12/2029 / 19208022000170 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 1,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 1,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,44m | 1,31% |
| VFA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,43m | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 1,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 1,22% |
| FAZ CRED CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,26m | 1,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,19% |
| GALLERIA HOME EQUITY FIDC | Aplicações em outros fundos | R$ 2,14m | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 1,13% |
| DEBENTURES / ISIN: BREBASDBS017 / 15/11/2035 / 13504675000110 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 1,11% |
| DEBENTURES / ISIN: BRASERDBS013 / 15/12/2043 / 45456117000112 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,06m | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 1,10% |
| GALAPAGOS ARCESP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 1,08% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCLAGDBS023 / 15/12/2032 / 44330975000153 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 1,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 1,04% |
| DEBENTURES / ISIN: BRQUATDBS043 / 15/07/2034 / 60855574000173 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 1,00% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,87m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,96% |
| VIXTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,8m | 0,96% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCNRDDBS012 / 15/05/2043 / 36128741000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,95% |
| CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,77m | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,90% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FORTBRASIL | Aplicações em outros fundos | R$ 1,68m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,88% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,6m | 0,86% |
| DEBENTURES / ISIN: BRDESKDBS079 / 15/09/2032 / 08170849000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,81% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,48m | 0,79% |
| DEBENTURES / ISIN: BRAPPTDBS003 / 15/12/2043 / 49272860000173 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,78% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRMSADBS024 / 15/06/2042 / 39580673000101 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,70% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCASNDBS065 / 16/11/2033 / 82508433000117 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,69% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS0C9 / 15/11/2030 / 31748174000160 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,67% |
| DEBENTURES / ISIN: BRSDOMDBS017 / 15/01/2034 / 47063128000168 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,63% |
| LARCA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,17m | 0,62% |
| DEBENTURES / ISIN: BREPRLDBS065 / 15/03/2049 / 51137031000120 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,61% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Aplicações em outros fundos | R$ 1,1m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,55% |
| CISS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | Aplicações em outros fundos | R$ 931,6k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,8k | 0,49% |
| DEBENTURES / ISIN: BRORVRDBS010 / 15/12/2039 / 11421994000136 | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,2k | 0,49% |
| DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 911,6k | 0,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 849,7k | 0,45% |
| ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 838,9k | 0,45% |
| DEBENTURES / ISIN: BRUNEGDBS007 / 15/07/2039 / 23449511000190 | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,1k | 0,44% |
| DEBENTURES / ISIN: BRMGPRDBS076 / 15/03/2042 / 10324624000118 | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,3k | 0,43% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 774,7k | 0,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TELCO EQUITY RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 714k | 0,38% |
| COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE RESPONS LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 622,4k | 0,33% |
| BEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 600,2k | 0,32% |
| FIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO | Aplicações em outros fundos | R$ 523,4k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 504,2k | 0,27% |
| NDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 482,3k | 0,25% |
| LIFT EVENT CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 433,5k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,5k | 0,21% |
| CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 386,7k | 0,20% |
| SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 345,8k | 0,18% |
| DEBENTURES / ISIN: BRPASNDBS018 / 15/07/2030 / 01691945000160 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,5k | 0,17% |
| DEBENTURES / ISIN: BRRMGGDBS018 / 15/12/2038 / 19208022000170 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,1k | 0,16% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 262,2k | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DMCARD | Aplicações em outros fundos | R$ 169k | 0,09% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 97,6k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 94k | 0,05% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 85,1k | 0,04% |
| FIRST AUTO I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 84,1k | 0,04% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 75,6k | 0,04% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,6k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 26,4k | 0,01% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25k | 0,01% |
| DAPFK37 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,1k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,7k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,29k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,77k | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 193,40 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 121 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam