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Renda fixa

XP Dsa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 65.028.745/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

XP Dsa FIF RF CP, CNPJ 65.028.745/0001-04: tem patrimônio de R$ 191,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Vista Asset Management LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,02%), XP VINTAGE II-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIM (3,26%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,00%). R$ 157,3m (82,16% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: XP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 191,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
48 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Vista Asset Management LTDA.
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/02/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o XP Dsa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: XP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.028.745/0001-04) (82,00%), FIDC BRL2282 - XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESP LIMITADA (4,23%), XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL (62.359.143/0001-41) (1,45%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: XP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.028.745/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo82,00%

    ValorR$ 121,3m

  • FIDC BRL2282 - XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESP LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,23%

    ValorR$ 6,27m

  • XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL (62.359.143/0001-41)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,45%

    ValorR$ 2,14m

  • RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 2,11m

  • PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 2,01m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.528.786/0001-46)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 2,01m

  • CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 1,96m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 1,78m

  • SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.510.255/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 1,54m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID (53.841.740/0001-17)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 1,25m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • SALVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.705.336/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,82%

    ValorR$ 1,22m

  • BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 999,1k

  • VALOREM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 998,6k

  • RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 905,8k

  • BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 827,6k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SABIA CREDIT

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 769,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 728,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,46%

    ValorR$ 689k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 597,3k

  • RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 565,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 439,1k

  • IOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 404,2k

  • MCP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.682.486/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 379,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 379,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 337,9k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • XP Credit Selection FIC de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,02%

    ValorR$ 7,7m

    Ver a carteira deste fundo

  • XP Vintage Ii-a Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros de Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,26%

    ValorR$ 6,25m

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 5,76m

    Ver a carteira deste fundo

  • Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 2,2m

  • Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 2,03m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 2,01m

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 1,98m

  • XP Vintage I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira Outros Rl

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 1,86m

  • Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 1,46m

  • Salvador Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 1,28m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Consignado Privado Paketá de Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,65%

    ValorR$ 1,25m

  • Mcp Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 396,1k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 191,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 34,2m17,78% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 157,3m82,16% do patrimônio

Sobram R$ 157.340.728,86 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 03/2026: faltam 5 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto27/02/2026 a 30/09/2026+8,4%+8,2%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Bradesco Montana FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 132,6m——
AZ Quest Master Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 143,8m+16,2%+1,7 p.p.
AZ Quest Yield RF Ativo FIF da Cic RF Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 144,8m+15,0%+0,5 p.p.
XP Dsa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 191,5m——
Capitânia Infra Yield FIF em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixacarteira de set/2026R$ 194,6m-3,1%-17,5 p.p.
Sulamérica Debêntures Incentivadas Cdi Ativo FIF de Inv em Infraestrutura Renda Fixa de Rlcarteira de ago/2026R$ 202,6m——
Icatu Vanguarda Pré-fixado FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Longo Prazo -Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 223,9m+11,4%-3,1 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre XP Dsa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do XP Dsa FIF RF CP?

65.028.745/0001-04 (só os números: 65028745000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP DSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do XP Dsa FIF RF CP?

XP Vista Asset Management LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no XP Dsa FIF RF CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o XP Dsa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP CREDIT SELECTION FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,02%), XP VINTAGE II-A FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS DE RESP LIM (3,26%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,00%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 34,2m sobre um patrimônio de R$ 191,5m.

Qual o patrimônio do XP Dsa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 191.498.254,48 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 65.028.745/0001-04, classe CLASSES - FIF.

O XP Dsa Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 157.340.728,86 — 82,16% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam