Ações e renda variável
D&m Global Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 58.153.881/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
D&m Global Equities FIF em Ações, CNPJ 58.153.881/0001-60: rendeu +8,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 7,44m e 116 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 30 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (21,93%), BIEU DRN (16,15%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,44m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 164 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 116Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/11/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,6% | +11,6% | -5,0 p.p. |
| 2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025 | +6,5% | +13,2% | -6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 226,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o D&m Global Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 164 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (21,93%), BIEU DRN (16,15%), ISHARES CORE SP500 (15,06%). Retrato de ago/2026.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,93%
ValorR$ 1,63m
BIEU DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo16,15%
ValorR$ 1,2m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo15,06%
ValorR$ 1,12m
VANGUARD SP 500 UCITS ETF
VUAA LNOutros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,68%
ValorR$ 1,09m
9000132
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo13,95%
ValorR$ 1,04m
BEMC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 223,6k
BEWJ DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 198,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 159,8k
9000106
MCHIOutros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 146,7k
BKWB DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 80,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ORD. COMPRA BOLSAS
Outros
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 68,8k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 40,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 31,5k
MODERNA INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 29,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 29,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 29,2k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 29,1k
CURY DIV/JRS
Outros
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 27,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 16,8k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 16,5k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 13,6k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 11,9k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 11,5k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,9k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 10,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 164 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,93%
ValorR$ 1,63m
BIEU DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo16,15%
ValorR$ 1,2m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,08%
ValorR$ 1,12m
Investo Gp ETF S&P 500 Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,71%
ValorR$ 1,1m
Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,96%
ValorR$ 1,04m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 367k
BEMC DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 223,6k
It Now Morningstar Xt US Healthcare Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 219,3k
BEWJ DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 198,3k
Investo Teva Tesouro Selic ETF Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 159,1k
Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice - Responsabilidade Limitada Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 147k
BKWB DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 80,5k
ORD. COMPRA BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 68,8k
CURY DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 27,9k
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 7,71k
FRAS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,64k
CSMG DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,44k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,64k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,61k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,61k
Mostrar as outras 10 posiçõesMostrar menos
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,55k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,04k
DIVIDENDOS A RECEBER
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 727,27
BEMC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 707,93
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 651,86
BEWJ DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 466,63
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 187,23
CORRETAGEM BOLSAS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,68
GALGO PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,49
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,44mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 30todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,61m102,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 168,8k-2,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 168.838,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no D&m Global Equities FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Multinvest Tiburon Fundo de Investimento MultimercadoR$ 545,7k neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| D&m Global Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 7,44m | +8,6% | -5,5 p.p. |
| Bradesco Ibovespa Ágora Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,64m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Venice Rc Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 8,13m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Occam Liber Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,21m | — | — |
| Occam Liber FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,21m | — | — |
| Serrambi Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 9,03m | -19,9% | -34,1 p.p. |
| Tarua Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 9,07m | +0,0% | -14,2 p.p. |
Perguntas sobre D&m Global Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do D&m Global Equities FIF em Ações?
58.153.881/0001-60 (só os números: 58153881000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como D&M GLOBAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do D&m Global Equities FIF em Ações?
Multinvest Capital Administradora de Recursos LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no D&m Global Equities FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o D&m Global Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (21,93%), BIEU DRN (16,15%), ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,08%). O fundo declarou 30 posições no total, somando R$ 7,61m sobre um patrimônio de R$ 7,44m.
Qual o patrimônio do D&m Global Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 7.444.998,62 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.153.881/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam