Ações e renda variável
Occam Liber FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 68.628.450/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Occam Liber FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações, CNPJ 68.628.450/0001-67: tem patrimônio de R$ 8,21m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: OCCAM LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,02%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCCAM LIBER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,21m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/08/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Occam Liber FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OCCAM LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (68.629.988/0001-96) (99,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,04%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: OCCAM LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (68.629.988/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo99,93%
ValorR$ 7,57m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5,07k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,77k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,53k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 2,36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,26k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,96k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,95k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,35k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,05k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 580,46
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,96
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 446,76
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 366,66
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,29
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,45
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,12
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,55
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,91
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,93
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,94
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,94
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,95
Sem detalhamento: BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 0,96
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Occam Liber Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 8,21m
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,74k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,74k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,74k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,74k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,74k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,74k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,74k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,74k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,74k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,74k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,21mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,23m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,8k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.750,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Occam Liber FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Livre FIC FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 5,2m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 29/10/2026 | -3,8% | +2,1% | -5,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Occam Liber FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,21m | — | — |
| Flymetothemoon Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 8,28m | +22,2% | +8,0 p.p. |
| BB Ações Brl Global X Superdividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,37m | +16,6% | +2,4 p.p. |
| Mantaro Capital Ações Seleção FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,87m | -16,6% | -30,8 p.p. |
| Mantaro Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,91m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Távola Endurance Long Only Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 10,3m | +22,3% | +8,1 p.p. |
| Magnus Valor Institucional Fundo de Investimento em Cotas de Fi Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 15,6m | -12,9% | -27,1 p.p. |
Perguntas sobre Occam Liber FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Occam Liber FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações?
68.628.450/0001-67 (só os números: 68628450000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OCCAM LIBER FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Occam Liber FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações?
Occam Brasil Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Occam Liber FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Occam Liber FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OCCAM LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,02%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,02%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 8,23m sobre um patrimônio de R$ 8,21m.
Qual o patrimônio do Occam Liber FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 8.211.792,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.628.450/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam