Venice Rc Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 54.630.495/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Venice Rc Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,13m distribuído em 16 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (21,68%), VALE ON N1 (12,72%), PETROBRAS PN (10,97%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENICE RC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,13mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,28m101,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 143,3k-1,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 143.317,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,76m | 21,68% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 12,72% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 892,8k | 10,97% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 764,7k | 9,40% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 707,7k | 8,70% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 539,2k | 6,62% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 448,4k | 5,51% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 347,2k | 4,26% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 303,2k | 3,72% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 287,9k | 3,54% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 268,5k | 3,30% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 267,2k | 3,28% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 258,8k | 3,18% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 237,2k | 2,91% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 83,1k | 1,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 71,7k | 0,88% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam