Ações e renda variável
Tarua Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 38.028.868/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tarua Master FIF - Cia, CNPJ 38.028.868/0001-72: rendeu +0,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,07m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Meta Asset Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: B3 ON NM (8,28%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,74%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,07m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 143 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Meta Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/05/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
- Taxa de administração
- 0,5% ao ano
- Taxa de performance
- não tem taxa de perfornance
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+2
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,63retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,9% | +11,6% | -13,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,3% | +14,3% | +2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,1% | +10,9% | -27,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,4% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,6% | +12,4% | -4,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 59k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tarua Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 143 investimentos finais. Os maiores: B3 ON NM (8,28%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,38%), COPEL ON NM (6,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 751,8k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 669,5k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 602,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 594,2k
Ação ordinária
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,63%
ValorR$ 511,5k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 440,2k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 431,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 421,9k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 421,2k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 408,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 400,5k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 356,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 323,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 310,3k
Ação ordinária
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 303,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 202,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 196,2k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 195,6k
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 187,9k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 158,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 149k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 124k
Ação ordinária
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 116,3k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 104,6k
ENEVC190 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 62,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 143 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 751,8k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,74%
ValorR$ 702,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,38%
ValorR$ 669,5k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,64%
ValorR$ 602,5k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,55%
ValorR$ 594,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,47%
ValorR$ 496,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 421,9k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,64%
ValorR$ 421,2k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 418,9k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 413,8k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 408,2k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 388,6k
OCEANPACT ON NM
OPCT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,93%
ValorR$ 356,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 323,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 310,3k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 293,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 202,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 196,2k
MARCOPOLO ON N2
POMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 195,6k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 180,7k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 158,4k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 149k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 115,3k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 95k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 78,4k
ENEVC190 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 62,1k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 44,3k
POMOC825 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 24,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 9,79k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 3,65k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 619,20
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,07mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,09m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,6k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.584,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Tarua Master FIF - Cia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Taruá FIF - Classe de Investimento em Cotas em Ações - Resp LimitadaR$ 7,93m neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tertia Global Long Baised Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 3,43m | +8,9% | -5,2 p.p. |
| Tarua Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,07m | +0,0% | -14,2 p.p. |
| Bradesco Estratégia Rv Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,5m | +1,6% | -12,6 p.p. |
| Vinland Long Only Master FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 9,64m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Vinland Long Only FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 9,98m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| Santander Pb Splendid Ações - Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 12,8m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Direct Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 25,3m | -12,7% | -26,8 p.p. |
Perguntas sobre Tarua Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Tarua Master FIF - Cia?
38.028.868/0001-72 (só os números: 38028868000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tarua Master FIF - Cia?
Meta Asset Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Tarua Master FIF - Cia?
0,5% ao ano. Taxa de performance: não tem taxa de perfornance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Tarua Master FIF - Cia?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Tarua Master FIF - Cia?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Tarua Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são B3 ON NM (8,28%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,74%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,38%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 9,09m sobre um patrimônio de R$ 9,07m.
Qual o patrimônio do Tarua Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 9.070.480,92 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.028.868/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam