Tarua Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 38.028.868/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Tarua Master Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,07m distribuído em 32 posições. As maiores: B3 ON NM (8,28%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,74%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TARUA MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,07mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 32todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,09m100,08% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,6k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.584,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 751,8k | 8,28% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 702,7k | 7,74% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 669,5k | 7,38% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 602,5k | 6,64% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 594,2k | 6,55% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 496,4k | 5,47% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 421,9k | 4,65% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 421,2k | 4,64% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 418,9k | 4,61% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 413,8k | 4,56% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 408,2k | 4,50% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 388,6k | 4,28% |
| OCEANPACT ON NMVer OPCT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 356,6k | 3,93% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 323,3k | 3,56% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 310,3k | 3,42% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 293,8k | 3,23% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,2k | 2,22% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 196,2k | 2,16% |
| MARCOPOLO ON N2Ver POMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 195,6k | 2,15% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 180,7k | 1,99% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 158,4k | 1,74% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 149k | 1,64% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,3k | 1,27% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 95k | 1,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 78,4k | 0,86% |
| ENEVC190 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 62,1k | 0,68% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 44,3k | 0,48% |
| POMOC825 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,1k | 0,26% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,79k | 0,10% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,65k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,01% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 619,20 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam