Renda fixa
Lodge Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 44.603.433/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Lodge FIF RF CP, CNPJ 44.603.433/0001-07: tem patrimônio de R$ 241,6m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: 21H1029300 (29,80%), 21H1029307 (24,06%), 21H1029309 (17,90%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 241,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
21H1029300
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo29,80%
ValorR$ 72m
21H1029307
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo24,06%
ValorR$ 58,1m
21H1029309
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo17,90%
ValorR$ 43,3m
21H1029302
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo14,25%
ValorR$ 34,5m
21H1029308
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo9,80%
ValorR$ 23,7m
21H1029310
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 7,88m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 6,94m
20G0684774
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 4,44m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 2,31m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 918,71
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 241,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 253,2m104,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,5m-4,77% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.517.296,07 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Lodge FIF RF CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Investimento no ExteriorR$ 3,43m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
Faltam 2 mês(es) no meio do histórico (02/2026, 03/2026). Calcular o retorno de 12 meses pulando esse intervalo daria um número que o fundo não teve.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 26/12/2025 | +15,6% | +14,1% | +1,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +14,9% | +10,9% | +4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,2% | +13,0% | +1,2 p.p. |
| 2022ano incompleto31/01/2022 a 30/12/2022 | +14,2% | +11,6% | +2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Lodge Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Lodge FIF RF CP?
44.603.433/0001-07 (só os números: 44603433000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LODGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Lodge FIF RF CP?
Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Lodge FIF RF CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Lodge Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 21H1029300 (29,80%), 21H1029307 (24,06%), 21H1029309 (17,90%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 253,2m sobre um patrimônio de R$ 241,6m.
Qual o patrimônio do Lodge Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado?
R$ 241.637.060,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.603.433/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam