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Renda fixa

Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Ativo - Resp Limitada

CNPJ 01.562.582/0001-62 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco H FIF - CI RF CP LP Ativo, CNPJ 01.562.582/0001-62: rendeu +14,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 243,4m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (10,26%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,89%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 243,4m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
34 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+14,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
4Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/12/1996
Índice de referência
DI de um dia
Taxa de administração
0,1% ao ano
Taxa de performance
20,00% sobre o que exceder a variacao de 100,00% do CDI
Aplicação mínima
R$ 50.000.000,00
Resgate
cota em D+0, dinheiro em D+0
Risco
2 de 5, na escala do administrador
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
1,48retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+12,2%+11,6%+0,6 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,2%+14,3%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,1%+10,9%-0,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,3%+13,0%+0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,1%+12,4%+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,6%+1,4%+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 73k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Ativo - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 34 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (10,26%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32) (9,89%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo22,65%

    ValorR$ 55,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,26%

    ValorR$ 25m

  • BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo9,89%

    ValorR$ 24,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,17%

    ValorR$ 22,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,16%

    ValorR$ 22,3m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,77%

    ValorR$ 21,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 17,6m

  • BRADESCO - venc. 2028-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 16,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 11,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 11,1m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 4,63m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 3,99m

  • BRADESCO - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 2,85m

  • BRADESCO - venc. 2027-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,69m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,47m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 705,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 684,1k

  • BRADESCO - venc. 2030-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 263,7k

  • OPD CPM/ZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 196,9k

  • OPD CPM/ZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 85,2k

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 47,5k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 42,1k

  • OPD CPM/XV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 34,8k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 34 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo22,65%

    ValorR$ 55,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,26%

    ValorR$ 25m

  • Bram Bancos Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,89%

    ValorR$ 24,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,17%

    ValorR$ 22,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,16%

    ValorR$ 22,3m

  • BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,77%

    ValorR$ 21,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,21%

    ValorR$ 17,6m

  • BRADESCO - venc. 2028-11-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,89%

    ValorR$ 16,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 11,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,57%

    ValorR$ 11,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,90%

    ValorR$ 4,63m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 3,99m

  • BRADESCO - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 2,85m

  • BRADESCO - venc. 2027-06-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 1,69m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 1,47m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 705,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 684,1k

  • BRADESCO - venc. 2030-03-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 263,7k

  • OPD CPM/ZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 196,9k

  • OPD CPM/ZV84

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 85,2k

Mostrar as outras 13 posições

  • FUT DI1/F35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 47,5k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 42,1k

  • OPD CPM/XV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 34,8k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 26,9k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 21,4k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 18,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

  • FUT DI1/F32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 8,26k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,19k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,81k

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,45k

  • FUT DI1/N29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,31k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 779,52

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 243,4mno mês de set/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 243,5m99,92% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 84,3k-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 84.258,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco H FIF - CI RF CP LP Ativo

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
AZ Quest Azrf Master 01/2033 FIF Incentivado em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 240,6m——
AZ Quest Azrf Master 01/2032 Fundo de Investimento Financeiro Incentivado em Infra RF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 240,8m——
Lodge Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 241,6m——
Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Ativo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 243,4m+14,8%+0,6 p.p.
Caixa Brasil 2030 III Títulos Públicos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 243,6m+5,9%-8,3 p.p.
Arx Denali S FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 248,5m+13,8%-0,4 p.p.
Melk Blue FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 283,1m+14,2%0,0 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Ativo - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco H FIF - CI RF CP LP Ativo?

01.562.582/0001-62 (só os números: 01562582000162). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO ATIVO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco H FIF - CI RF CP LP Ativo?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Bradesco H FIF - CI RF CP LP Ativo?

0,1% ao ano. Taxa de performance: 20,00% sobre o que exceder a variacao de 100,00% do CDI. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Bradesco H FIF - CI RF CP LP Ativo?

R$ 50.000.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+0, segundo a lâmina de 30/09/2026.

Quem pode investir no Bradesco H FIF - CI RF CP LP Ativo?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Ativo - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (22,65%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (10,26%), BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (9,89%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 243,5m sobre um patrimônio de R$ 243,4m.

Qual o patrimônio do Bradesco H FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Ativo - Resp Limitada?

R$ 243.425.465,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.562.582/0001-62, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam