Investimento no exterior
G5 Stargate II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado.
CNPJ 58.060.783/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
G5 Stargate II FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 58.060.783/0001-89: rendeu -60,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 15,3m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por G5 Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (50,29%), G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (16,56%), G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: G5 STARGATE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO.
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -60,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 11/11/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -60,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 75,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 48,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -62,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -34,6% | +11,6% | -46,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -33,9% | +14,3% | -48,2 p.p. |
| 2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024 | -0,5% | +0,9% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jun/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,43m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 7,63k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o G5 Stargate II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado. investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 580 investimentos finais. Os maiores: ASTELLA JOURNEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITA (27.036.066/0001-98) (6,18%), MONASHEES VIII L.P. (4,83%), FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45) (4,75%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ASTELLA JOURNEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITA (27.036.066/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 944,4k
MONASHEES VIII L.P.
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 737,8k
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 726,1k
DC_TERRAMAGNA_V
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 618,6k
DEB
VAMO33Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 560,8k
BOCAINA BG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (47.457.832/0001-03)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 559k
AGRODINÂMICA INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 529,3k
DGF 6 L.P.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 507,5k
4X4 FUND IV PREFERRED LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 503,6k
DC_TERRAMAGNA_A
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 494,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MONASHEES IX LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 412,2k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS S.O (61.373.414/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 403,2k
ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.884.088/0001-76)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 402,3k
VALOR VENTURE FUND IV L.P
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 360,4k
Outros/PDD - TERRAMAGNA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 358,4k
CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.007.104/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 328k
MONASHEES X LP
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 321k
AGROGALAXY FORNECEDORES III FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO - RESPONSABI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 315,3k
CONCEITO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 309,4k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION (64.756.178/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 299,6k
VALOR VENTURE FUND III LP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 269,1k
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 221,7k
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FIDC (44.179.672/0001-81)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 220,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 220k
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TG (59.286.643/0001-96)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 216k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 580 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
G5 Allocation Hy Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,29%
ValorR$ 7,69m
G5 Allocation Vc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,56%
ValorR$ 2,53m
G5 Allocation Vc II Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 1,19m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,74%
ValorR$ 879,7k
G5 Allocation Vc III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,66%
ValorR$ 867,4k
G5 JIVE Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 629,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,81%
ValorR$ 583,3k
G5 Allocation Distressed e Legal Claims Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 479,8k
Athon Energia ESG I Fip Infraestrutura - Investimento Sustentável Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 402,3k
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 35,3k
G5 Farm II F Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 13k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,63k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 488,85
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,3m100,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.969,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fsk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 14,9m | — | — |
| Ene Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 15,1m | +5,7% | -8,5 p.p. |
| Meraki Jaguaribe Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +13,3% | -0,8 p.p. |
| G5 Stargate II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado. (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 15,3m | -60,9% | -75,1 p.p. |
| G5 Florença Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 15,3m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| UBS Frm Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,1m | +6,1% | -8,1 p.p. |
| Ct Incentivado FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 17,2m | +9,5% | -4,6 p.p. |
Perguntas sobre G5 Stargate II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado.
Qual é o CNPJ do G5 Stargate II FIF - CI Multimercado CP?
58.060.783/0001-89 (só os números: 58060783000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como G5 STARGATE II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO., e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do G5 Stargate II FIF - CI Multimercado CP?
G5 Administradora de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no G5 Stargate II FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o G5 Stargate II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado. investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (50,29%), G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (16,56%), G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (7,76%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 15,3m sobre um patrimônio de R$ 15,3m.
Qual o patrimônio do G5 Stargate II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado.?
R$ 15.298.611,20 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 58.060.783/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam