Fsk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 62.920.933/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Fsk Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,9m distribuído em 64 posições. As maiores: DEB (7,36%), CRI/RBRA/150723/150723/03559006000191 (5,12%), BANCOXPS.A - venc. 2027-01-18 (4,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FSK FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,9m99,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,6k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.614,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 7,36% |
| CRI/RBRA/150723/150723/03559006000191 | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,8k | 5,12% |
| BANCOXPS.A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,9k | 4,86% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 643,3k | 4,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,9k | 3,61% |
| VIRGOCOMPANHIADESECURITIZAÇÃO - venc. 2031-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,3k | 3,11% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 441,4k | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,6k | 2,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,9k | 2,68% |
| CRI/RBRA/150819/150819/03559006000191 | Títulos de bancos e empresas | R$ 398,7k | 2,67% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,6k | 2,59% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 381,9k | 2,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,9k | 2,49% |
| VERTCOMPANHIASECURITIZADORA - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,7k | 2,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,3k | 2,26% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,1k | 2,11% |
| BANCOCITIBANK - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 311,1k | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,6k | 1,92% |
| RIOBRAVOCIASECURITIZAÇÃO - venc. 2028-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,6k | 1,91% |
| CRI/RBCS/231219/231219/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,8k | 1,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,8k | 1,76% |
| VERTCOMPANHIASECURITIZADORA - venc. 2029-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,5k | 1,76% |
| BCOVOLKSWAGENSA - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257k | 1,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,2k | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,2k | 1,63% |
| CRI/APCS/140916/140916/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,9k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,3k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,3k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,5k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,2k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,3k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,3k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,8k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,4k | 1,16% |
| BCODAYCOVALSA - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,7k | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,3k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,6k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,1k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,7k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,1k | 0,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,6k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,7k | 0,87% |
| MERCBRASIL - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,1k | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,4k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,1k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,76% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,1k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,9k | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,5k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,3k | 0,63% |
| BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2k | 0,27% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 37,4k | 0,25% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,81k | 0,05% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,67k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,01% |
| DAPK35/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 287,41 | 0,00% |
| DAPQ30/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 238,52 | 0,00% |
| DAPQ28/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,45 | 0,00% |
| DAPK29/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 162,82 | 0,00% |
| DAPK27/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 26,06 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam