Investimento no exterior
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Fita Azul
CNPJ 04.262.710/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
FIC Multimercado CP Fita Azul, CNPJ 04.262.710/0001-40: rendeu +11,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 37,1m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tori 21 Consultoria e Investimentos LTDA e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (34,86%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (24,50%), GLOBAL MACRO ALLOCATION TR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FITA AZUL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tori 21 Consultoria e Investimentos LTDA
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 14/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +11,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +8,9% | +11,6% | -2,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +13,5% | +14,3% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,5% | +10,9% | -4,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,6% | +12,4% | -2,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,3% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,69m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Fita Azul investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.032 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (15,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (9,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (9,07%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,64%
ValorR$ 5,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,53%
ValorR$ 3,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,07%
ValorR$ 3,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,28%
ValorR$ 3,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 2,47m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,42%
ValorR$ 2,35m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,35%
ValorR$ 2,32m
INCOME FUND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 1,61m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,58m
MAN GLG H YIE OPP
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,54m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 1,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,09m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 615,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 530,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 405,8k
BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (43.391.569/0001-38)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 336,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 335,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 293,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 292,3k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 267,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 262,3k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 246,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 210,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 187,6k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.032 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tnb Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,86%
ValorR$ 12,9m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,50%
ValorR$ 9,09m
Global Macro Allocation Tr Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 3,47m
Trend Pré-fixado Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,01%
ValorR$ 1,86m
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 1,7m
Man Glg High Yield Opportunities Brl Fi em Cotas de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,65m
Pimco Income FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,63m
Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 1,63m
Global Credit Allocation V FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 1,27m
Tac Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 1,05m
Tfo Crédito Estruturado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 740,4k
Bradesco Explorer Private Equity Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 352,4k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 292,3k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,92k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,7m101,49% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 584,6k-1,58% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 584.582,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Romeo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 35,1m | -23,1% | -37,3 p.p. |
| Roma Juro Real Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 36,6m | +22,9% | +8,7 p.p. |
| Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Consistassetcarteira de set/2026 | R$ 36,8m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Estancia I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,1m | -7,4% | -21,5 p.p. |
| Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Fita Azul (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 37,1m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Sunflowers FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 37,7m | +23,7% | +9,5 p.p. |
| Clovis Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 50,6m | -25,5% | -39,7 p.p. |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Fita Azul
Qual é o CNPJ do FIC Multimercado CP Fita Azul?
04.262.710/0001-40 (só os números: 04262710000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FITA AZUL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIC Multimercado CP Fita Azul?
Tori 21 Consultoria e Investimentos LTDA, com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIC Multimercado CP Fita Azul?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Fita Azul investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (34,86%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (24,50%), GLOBAL MACRO ALLOCATION TR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (9,35%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 37,7m sobre um patrimônio de R$ 37,1m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Fita Azul?
R$ 37.109.370,67 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.262.710/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam