Investimento no exterior
Triplo a - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado e Investimento no Exterior
CNPJ 33.490.054/0001-31 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Triplo a - FIM CP e IE, CNPJ 33.490.054/0001-31: rendeu -0,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 36,5m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ODONTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (80,67%), VALORES A RECEBER (19,90%), VALORES A PAGAR (0,58%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRIPLO A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 36,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 7 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,66retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,3% | +11,6% | -11,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -0,6% | +14,3% | -14,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,9% | +10,9% | -12,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,3% | +13,0% | -8,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +61,0% | +12,4% | +48,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,17m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Triplo a - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado e Investimento no Exterior investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: MERCADO A VISTA:PREVIDENT (84,03%), VALORES A RECEBER (18,76%), VALORES A PAGAR (2,79%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MERCADO A VISTA:PREVIDENT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo84,03%
ValorR$ 32,6m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo18,76%
ValorR$ 7,27m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 1,09m
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO (26.261.403/0001-88)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,58k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,09
Sem detalhamento: TRIPLO A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR (33.490.054/0001-31)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-1,06%
Valor-R$ 411,8k
Sem detalhamento: ODONTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (20.971.473/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-4,53%
Valor-R$ 1,76m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Odonto - Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo80,67%
ValorR$ 29,5m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo19,90%
ValorR$ 7,27m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 213,6k
Mam Berlim Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,69k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37m101,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 427,2k-1,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 427.245,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rio Minas Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,7m | +9,5% | -4,7 p.p. |
| UBS Ipaussu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 34,6m | +21,9% | +7,7 p.p. |
| Ouro Branco II Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 35,2m | +9,1% | -5,1 p.p. |
| BB Ações Fx Equities Investimento no Exterior Private FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 35,5m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Paine Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 35,6m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Arz Alpine Bain Capital Private Credit III FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 36,1m | — | — |
| Triplo a - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado e Investimento no Exterior (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 36,5m | -0,3% | -14,5 p.p. |
Perguntas sobre Triplo a - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado e Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Triplo a - FIM CP e IE?
33.490.054/0001-31 (só os números: 33490054000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRIPLO A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO E INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Triplo a - FIM CP e IE?
Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Triplo a - FIM CP e IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Triplo a - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado e Investimento no Exterior investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ODONTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (80,67%), VALORES A RECEBER (19,90%), VALORES A PAGAR (0,58%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 37m sobre um patrimônio de R$ 36,5m.
Qual o patrimônio do Triplo a - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado e Investimento no Exterior?
R$ 36.534.209,16 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.490.054/0001-31, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam