Investimento no exterior
Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.407.607/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Safra Próprio Formador de Mercado FIF CI Multimercado CP, CNPJ 54.407.607/0001-10: rendeu +33,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 20,4m e 1 cotista. Fundo, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: Valores a Receber (1.489,81%), Valores a Pagar (1.442,16%), WEG ON NM (21,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 20,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 74 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +33,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Constituído em
- 20/03/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +33,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,0 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 30,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +19,0% | +11,6% | +7,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,0% | +14,3% | -7,4 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | -10,4% | +7,1% | -17,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 585,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 74 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (1.489,83%), Valores a Pagar (1.442,17%), WEG ON NM (21,11%). Retrato de set/2026.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1.489,83%
ValorR$ 303,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1.442,17%
ValorR$ 293,8m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,11%
ValorR$ 4,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,09%
ValorR$ 2,87m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 1,05m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 35,6k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 13,8k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,5k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,3k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,1k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11,1k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 11k
Ação ordinária
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,3k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,1k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,69k
Ação preferencial
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,52k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 9,06k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,46k
Ação ordinária
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,67k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,57k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,93k
Ação ordinária
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,74k
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,59k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 74 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1.489,81%
ValorR$ 303,5m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1.442,16%
ValorR$ 293,8m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo21,11%
ValorR$ 4,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo14,09%
ValorR$ 2,87m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 1,04m
It Now Idiv Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 225,9k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 35,6k
Investo Brazil Besst Quality Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,42k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 605,9m2.973,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 585,5m-2.873,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 585.492.459,75 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Igfwm Global Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 18,3m | — | — |
| Santander Global Equities Institucional Dólar Multimercado Ie - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,7m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Diadorim Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,2m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 20,4m | +33,2% | +19,0 p.p. |
| UBS Sylfer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,9m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| Duna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,2m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Roch Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,7m | +2,5% | -11,7 p.p. |
Perguntas sobre Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Safra Próprio Formador de Mercado FIF CI Multimercado CP?
54.407.607/0001-10 (só os números: 54407607000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Safra Próprio Formador de Mercado FIF CI Multimercado CP?
Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (1.489,81%), Valores a Pagar (1.442,16%), WEG ON NM (21,11%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 605,9m sobre um patrimônio de R$ 20,4m.
Qual o patrimônio do Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 20.374.917,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.407.607/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam