Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.407.607/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,8m distribuído em 13 posições. As maiores: Valores a Receber (456,88%), Valores a Pagar (415,21%), WEG ON NM (13,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA PRÓPRIO FORMADOR DE MERCADO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 196m944,60% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 175,3m-844,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 175.289.641,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 94,8m | 456,88% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 86,2m | 415,21% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,82m | 13,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,81m | 13,54% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,54m | 12,25% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,86m | 8,94% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,34m | 6,44% |
| PAGSEGURO DRNVer PAGS34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,21m | 5,83% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 5,75% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 615,5k | 2,96% |
| STONE CO DRNVer STOC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 505,2k | 2,43% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,6k | 0,62% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 31,7k | 0,15% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam