Ações e renda variável
Mantaro Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 57.378.502/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Mantaro Ibovespa Ativo FIC FIA, CNPJ 57.378.502/0001-78: rendeu +7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 9,91m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO IBOVESPA ATIVO MASTER FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,93%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,14%), VALORES A PAGAR (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANTARO IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 9,91m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 76 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mantaro Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 18/09/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,30retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,3% | +11,6% | -11,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,4% | +14,3% | +23,1 p.p. |
| 2024ano incompleto31/10/2024 a 31/12/2024 | -8,2% | +1,7% | -9,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 21,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mantaro Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 76 investimentos finais. Os maiores: VALE ON N1 (12,21%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (9,17%), PETROBRAS PN (7,01%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,21%
ValorR$ 1,21m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 909,4k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 695k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 531,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 487,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 483,2k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 455,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 425,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 406,7k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 379,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 351,1k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 304,8k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 282,7k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 266k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 241,6k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 206,9k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 199k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 188,7k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 177,1k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 167,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 149,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 136,5k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 113k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 102,3k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 101,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 76 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Classe Única de Cotas do Mantaro Ibovespa Ativo Master Fi em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,93%
ValorR$ 9,9m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 14,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,76k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,95k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,91mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,93m100,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,5k-0,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.522,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mantaro Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 9,91m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Oceana Long Biased Dbb FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Báltico Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 10,3m | +4,2% | -10,0 p.p. |
| Cultinvest Valor em Ações Livre Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,8m | +5,0% | -9,3 p.p. |
| M Wm Absoluto Fundo de Investimento em Cotas de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 11,3m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Patria Pioneiro Long Only I Feeder Private Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 13,6m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Acesso Patria Pipe Ações - Cic FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 17m | +4,3% | -9,9 p.p. |
Perguntas sobre Mantaro Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Mantaro Ibovespa Ativo FIC FIA?
57.378.502/0001-78 (só os números: 57378502000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANTARO IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mantaro Ibovespa Ativo FIC FIA?
Mantaro Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mantaro Ibovespa Ativo FIC FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Mantaro Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANTARO IBOVESPA ATIVO MASTER FI EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,93%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0,14%), VALORES A PAGAR (0,09%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 9,93m sobre um patrimônio de R$ 9,91m.
Qual o patrimônio do Mantaro Ibovespa Ativo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 9.910.206,07 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 57.378.502/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam