Multimercado
Serra de Bragança Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 31.963.246/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Serra de Bragança FIM CP, CNPJ 31.963.246/0001-92: rendeu -3,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,28m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: DCMARANHAO (100,32%), VALORES A PAGAR (23,84%), SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (23,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SERRA DE BRAGANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,28m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -5,73retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 1 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,1% | +11,6% | -13,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -8,3% | +14,3% | -22,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,8% | +10,9% | -15,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -12,1% | +13,0% | -25,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,6% | +12,4% | -18,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,04m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 1,15k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Serra de Bragança Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: DCMARANHAO (99,31%), VALORES A PAGAR (22,59%), Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII (11,36%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
DCMARANHAO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,31%
ValorR$ 2,29m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo22,59%
ValorR$ 520,1k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo11,36%
ValorR$ 261,6k
Cotas de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo9,14%
ValorR$ 210,5k
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 57,5k
Cotas de FIP, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 5,7k
Ações, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 892,46
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 571,52
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 502,83
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,13
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,06
Sem detalhamento: SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (14.074.706/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 97,75
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,05%
Valor-R$ 1,26k
Sem detalhamento: SERRA DE BRAGANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (31.963.246/0001-92)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-45,19%
Valor-R$ 1,04m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
DCMARANHAO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo100,32%
ValorR$ 2,29m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo23,84%
ValorR$ 543,3k
Supreme Realty Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,49%
ValorR$ 535,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 502,83
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,13
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,28mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,37m147,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,09m-47,69% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.086.646,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Eficaz Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 2,25m | +13,4% | -0,8 p.p. |
| Serra de Bragança Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 2,28m | -3,0% | -17,2 p.p. |
| Bradesco Macro Top 22 FIF - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,28m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Ibiza Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,29m | -95,8% | -110,0 p.p. |
| Kapitalo Nw3 Ibv Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 2,3m | — | — |
| Kinea Urano Pvt FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,32m | — | — |
| Kapitalo Nw3 Ibv Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,5m | — | — |
Perguntas sobre Serra de Bragança Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Serra de Bragança FIM CP?
31.963.246/0001-92 (só os números: 31963246000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SERRA DE BRAGANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Serra de Bragança FIM CP?
Mam Asset Management Gestora de Recursos LTDA., com administração de Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Serra de Bragança FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Serra de Bragança Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são DCMARANHAO (100,32%), VALORES A PAGAR (23,84%), SUPREME REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (23,49%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,37m sobre um patrimônio de R$ 2,28m.
Qual o patrimônio do Serra de Bragança Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 2.278.529,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.963.246/0001-92, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam