Ações e renda variável
Ibiuna Alpha I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.067.767/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Ibiuna Alpha I FIF - CI em Ações, CNPJ 56.067.767/0001-92: rendeu -22,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 85,9m e 34 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: PAGUE MENOS ON NM (13,62%), MULTIPLAN ON N2 (13,22%), VIVARA S.A. ON NM (12,24%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 85,9m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -22,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 34Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/07/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -22,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 36,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 34,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,05retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -38,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -30,2% | +11,6% | -41,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +57,1% | +14,3% | +42,7 p.p. |
| 2024ano incompleto31/07/2024 a 31/12/2024 | -10,0% | +4,4% | -14,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,62%
ValorR$ 11,7m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,22%
ValorR$ 11,4m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 10,5m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,08%
ValorR$ 10,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo11,86%
ValorR$ 10,2m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 10m
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,60%
ValorR$ 8,25m
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,65%
ValorR$ 4m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 3,05m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 3,03m
CYRE4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 1,87m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 537,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 31,8k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 85,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 85,9m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 63,7k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 63.681,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ibiuna Alpha I FIF - CI em Ações
7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Pb Split Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 20,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Santander Pb Catania Multimercado Crédito Privado - FIFR$ 8,87m neste fundo · carteira de mai/2026
- Santander Pb Serengeti Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento FinanceiroR$ 8,1m neste fundo · carteira de mai/2026
- Santander Pb Mogadouro Multimercado Crédito Privado - FIFR$ 6m neste fundo · carteira de mai/2026
- Santander Pb Third Wave Multimercado Crédito Privado - FIFR$ 5,89m neste fundo · carteira de mai/2026
- Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações CamipotamiR$ 3,89m neste fundo · carteira de fev/2026
- Bradesco Romefund FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito PrivadoR$ 596,2k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Long Bias Pctl FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Rlcarteira de fev/2026 | R$ 59,8m | +32,0% | +17,8 p.p. |
| Fundo Mútuo de Privatização FGTS Unibanco F Petrobrás Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 78,2m | +98,6% | +84,5 p.p. |
| Ibiuna Alpha I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 85,9m | -22,0% | -36,1 p.p. |
| Clube do Valor Momentum Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 94m | -12,5% | -26,7 p.p. |
| Equitas Selection a FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,7m | +19,4% | +5,2 p.p. |
| Itaú Eletrobras Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Velt Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 301,3m | +1,4% | -12,8 p.p. |
Perguntas sobre Ibiuna Alpha I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ibiuna Alpha I FIF - CI em Ações?
56.067.767/0001-92 (só os números: 56067767000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ibiuna Alpha I FIF - CI em Ações?
Ibiuna Crédito Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ibiuna Alpha I FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Ibiuna Alpha I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PAGUE MENOS ON NM (13,62%), MULTIPLAN ON N2 (13,22%), VIVARA S.A. ON NM (12,24%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 85,9m sobre um patrimônio de R$ 85,9m.
Qual o patrimônio do Ibiuna Alpha I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 85.870.222,65 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.067.767/0001-92, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam