Investimento no exterior
Santander Pb Mogadouro Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 26.507.065/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santander Pb Mogadouro Multimercado CP - FIF, CNPJ 26.507.065/0001-11: rendeu +2,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: OPFC DOLL031 - 19/07/2030 (284,26%), OPFC DOLL030 - 18/07/2030 (191,74%), 2085154 - venc. 2035-06-20 (117,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MOGADOURO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 366 investimentos6 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/10/2016
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +2,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 12,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -2,7% | +10,5% | -13,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,2% | +14,3% | +26,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,2% | +10,9% | -23,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +6,0% | +13,0% | -7,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +18,2% | +12,4% | +5,8 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,9% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 248,4m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Mogadouro Multimercado Crédito Privado - FIF investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 366 investimentos finais. Os maiores: OPFC DOLL031 - 19/07/2030 (281,01%), OPFC DOLL030 - 18/07/2030 (200,22%), 2085154 - venc. 2035-06-20 (105,18%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OPFC DOLL031 - 19/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo281,01%
ValorR$ 75,7m
OPFC DOLL030 - 18/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo200,22%
ValorR$ 53,9m
2085154 - venc. 2035-06-20
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo105,18%
ValorR$ 28,3m
OPFV DOLL030 - 18/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo62,44%
ValorR$ 16,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo50,20%
ValorR$ 13,5m
OPFV DOLL018 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo39,76%
ValorR$ 10,7m
OPFV DOLL031 - 18/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo23,69%
ValorR$ 6,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,58%
ValorR$ 5,27m
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo17,07%
ValorR$ 4,6m
PRExPTAXD-2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,66%
ValorR$ 3,68m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
OPFV DOLL019 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo12,96%
ValorR$ 3,49m
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,08%
ValorR$ 2,99m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,43%
ValorR$ 2,27m
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 1,91m
Ação ordinária
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 1,83m
Ação ordinária
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 1,43m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,16%
ValorR$ 1,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 1,37m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 1,37m
Certificado de depósito de ações
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 1,29m
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 1,14m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 1,1m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 1,08m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,02m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 1,02m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 366 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
OPFC DOLL031 - 19/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo284,26%
ValorR$ 66,4m
OPFC DOLL030 - 18/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo191,74%
ValorR$ 44,8m
2085154 - venc. 2035-06-20
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo117,64%
ValorR$ 27,5m
Ibiuna Ls Ib FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo102,17%
ValorR$ 23,8m
OPFV DOLL030 - 18/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo67,47%
ValorR$ 15,8m
OPFV DOLL018 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo54,09%
ValorR$ 12,6m
Ibiuna Alpha I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,68%
ValorR$ 6m
OPFV DOLL031 - 18/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo22,57%
ValorR$ 5,27m
PRExPTAXD-2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,09%
ValorR$ 4,69m
OPFV DOLL019 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo19,98%
ValorR$ 4,66m
Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,99%
ValorR$ 1,4m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 508,4k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 496,1k
OPFC DOLL018 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 190,7k
Spectra Vii Latam Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 85,7k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 84,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 10,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,07k
OPFC DOLL019 - 12/08/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,52k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 214,2m917,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 190,9m-817,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 190.861.089,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Fundo de Investimento Multimercado Fratelli Longo Prazocarteira de mai/2026 | R$ 21,7m | -8,9% | -23,4 p.p. |
| Carmo Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 22,3m | +9,7% | -4,8 p.p. |
| G5 Allocation F Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,6m | +8,4% | -6,1 p.p. |
| Fígaro Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,2m | +13,0% | -1,4 p.p. |
| Santander Pb Mogadouro Multimercado Crédito Privado - FIF (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 23,3m | +2,4% | -12,1 p.p. |
| Dgo II Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24m | +15,7% | +1,3 p.p. |
| Amar FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 24,3m | +6,8% | -7,6 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Mogadouro Multimercado Crédito Privado - FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Mogadouro Multimercado CP - FIF?
26.507.065/0001-11 (só os números: 26507065000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB MOGADOURO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Mogadouro Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Mogadouro Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Mogadouro Multimercado Crédito Privado - FIF investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OPFC DOLL031 - 19/07/2030 (284,26%), OPFC DOLL030 - 18/07/2030 (191,74%), 2085154 - venc. 2035-06-20 (117,64%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 214,2m sobre um patrimônio de R$ 23,3m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Mogadouro Multimercado Crédito Privado - FIF?
R$ 23.342.365,17 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 26.507.065/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam