Santander Pb Mogadouro Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 26.507.065/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santander Pb Mogadouro Multimercado Crédito Privado - FIF declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 23,3m distribuído em 19 posições. As maiores: OPFC DOLL031 - 19/07/2030 (284,26%), OPFC DOLL030 - 18/07/2030 (191,74%), 2085154 - venc. 2035-06-20 (117,64%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MOGADOURO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 214,2m917,57% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 190,9m-817,66% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 190.861.089,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OPFC DOLL031 - 19/07/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,4m | 284,26% |
| OPFC DOLL030 - 18/07/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,8m | 191,74% |
| 2085154 - venc. 2035-06-20 | Títulos de dívida no exterior | R$ 27,5m | 117,64% |
| IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 23,8m | 102,17% |
| OPFV DOLL030 - 18/07/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,8m | 67,47% |
| OPFV DOLL018 - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,6m | 54,09% |
| IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6m | 25,68% |
| OPFV DOLL031 - 18/07/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,27m | 22,57% |
| PRExPTAXD-2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,69m | 20,09% |
| OPFV DOLL019 - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,66m | 19,98% |
| IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 5,99% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 508,4k | 2,17% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 496,1k | 2,12% |
| OPFC DOLL018 - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 190,7k | 0,81% |
| SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 85,7k | 0,36% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 84,3k | 0,36% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,07k | 0,02% |
| OPFC DOLL019 - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,52k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam