Ações e renda variável
Clube do Valor Momentum Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 50.860.990/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Clube do Valor Momentum FIC de FIA, CNPJ 50.860.990/0001-06: rendeu -12,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 94m e 1.899 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,74%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,65%), COTAS A RESGATAR (0,38%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 94m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 38 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -12,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.899Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/10/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -12,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,55retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,8% | +11,6% | -27,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,6% | +14,3% | +20,2 p.p. |
| 2024ano incompleto31/05/2024 a 31/12/2024 | -3,2% | +6,2% | -9,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,53m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Clube do Valor Momentum Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 38 investimentos finais. Os maiores: CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (50.860.959/0001-75) (99,82%), COTAS A RESGATAR (0,80%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (0,13%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (50.860.959/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,82%
ValorR$ 92,7m
COTAS A RESGATAR
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 747,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 120,9k
Valor a Receber
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 70k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 64,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 63,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 62k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 60,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 60k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 59,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 58,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 45,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 38,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 36,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 34,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 34,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 30k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 27,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 20k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 19,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,83k
TXREBATE A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,45k
Despesa Provisão
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,77k
TXADM A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,49k
CVM DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,31k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 38 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Clube do Valor Momentum Master Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,74%
ValorR$ 93,7m
Daycoval Titulos Publicos IV Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 615,9k
Cotas a Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 363,8k
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,97k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,75k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,78k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,71k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,21k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,39k
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,30
PFee CO a Recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,11
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 94mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 94,8m100,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 769,5k-0,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 769.453,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização FGTS Private IV Classe de Investimento Petrobras - Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 87,3m | +98,7% | +84,6 p.p. |
| Caixa Petrobras Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,6m | +97,6% | +83,4 p.p. |
| Clube do Valor Momentum Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 94m | -12,5% | -26,7 p.p. |
| Bradesco H Dividendos Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 101,5m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Maitaca Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 103,2m | +4,3% | -9,9 p.p. |
| Brasil Capital Cmps I Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 108,7m | -54,0% | -68,2 p.p. |
| Santander Seleção Crescimento Senior Ações - Classe de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 111,8m | +11,1% | -3,0 p.p. |
Perguntas sobre Clube do Valor Momentum Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Clube do Valor Momentum FIC de FIA?
50.860.990/0001-06 (só os números: 50860990000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Clube do Valor Momentum FIC de FIA?
Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA, com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Clube do Valor Momentum FIC de FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Clube do Valor Momentum Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (99,74%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (0,65%), COTAS A RESGATAR (0,38%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 94,8m sobre um patrimônio de R$ 94m.
Qual o patrimônio do Clube do Valor Momentum Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Ações?
R$ 93.983.989,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.860.990/0001-06, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam