Multimercado
Santander Pb Third Wave Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 43.165.498/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santander Pb Third Wave Multimercado CP - FIF, CNPJ 43.165.498/0001-55: rendeu -0,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 29,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (41,67%), IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,13%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,03%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB THIRD WAVE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 29,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 429 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,8 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,13retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,1% | +11,6% | -14,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,1% | +14,3% | -2,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,7% | +10,9% | -9,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,6% | +13,0% | -4,5 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +0,4% | +3,2% | -2,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,94m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 55,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Third Wave Multimercado Crédito Privado - FIF investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 429 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (38,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (4,66%), 9000132 (4,19%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo38,31%
ValorR$ 12,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 1,52m
9000132
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,37m
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 1,35m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,69%
ValorR$ 1,2m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 1,13m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 1,09m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 1,07m
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,02m
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 989,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 978,1k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 976k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 826,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 645,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 478,4k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 395,6k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 368,1k
GRUPO SBF ON NM
SBFG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 354,3k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 297,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 255,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 244,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 232,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 221,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 216,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 202k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 429 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo41,67%
ValorR$ 12,2m
Ibiuna Alpha I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,13%
ValorR$ 5,89m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 2,93m
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,57%
ValorR$ 1,92m
Trend ETF Nasdaq 100 Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 1,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 1,53m
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 1,46m
Ibiuna Total Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 889,5k
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 834,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 44,4k
FUT DI1/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 17,9k
FUT DI1/F31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,36k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5k
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 29,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 29,3m100,25% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 88,9k-0,30% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 88.882,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Shefa Berachah Capital Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 20,5m | — | — |
| Memorias Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 28,8m | +10,8% | -3,4 p.p. |
| Itaú Institucional Macro Opportunities Multimercado FIF da Cic Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,2m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Santander Pb Third Wave Multimercado Crédito Privado - FIF (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 29,3m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Daycoval Multifunds Cic Classe de Investimento Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 29,7m | +6,0% | -8,1 p.p. |
| Ps Multimercado Geral Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 30m | +11,6% | -2,5 p.p. |
| Vinland Macro Plus a Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 39,3m | +3,0% | -11,1 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Third Wave Multimercado Crédito Privado - FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Third Wave Multimercado CP - FIF?
43.165.498/0001-55 (só os números: 43165498000155). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB THIRD WAVE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Third Wave Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Third Wave Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Third Wave Multimercado Crédito Privado - FIF investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (41,67%), IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,13%), CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,03%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 29,3m sobre um patrimônio de R$ 29,3m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Third Wave Multimercado Crédito Privado - FIF?
R$ 29.250.040,79 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.165.498/0001-55, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam