Investimento no exterior
Santander Pb Catania Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 54.277.671/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santander Pb Catania Multimercado CP - FIF, CNPJ 54.277.671/0001-23: rendeu -5,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 170,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: OPFC DOLL024 - 01/07/2030 (73,61%), OPFC DOLL025 - 01/07/2030 (49,22%), IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (40,50%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB CATANIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 170,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 363 investimentos6 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/03/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,01retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,3% | +11,6% | -18,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,8% | +14,3% | +16,5 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +2,3% | +7,1% | -4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 941,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Catania Multimercado Crédito Privado - FIF investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 363 investimentos finais. Os maiores: OPFC DOLL024 - 01/07/2030 (73,02%), OPFC DOLL025 - 01/07/2030 (51,81%), 2082332 - venc. 2035-06-20 (33,99%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OPFC DOLL024 - 01/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo73,02%
ValorR$ 147,4m
OPFC DOLL025 - 01/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo51,81%
ValorR$ 104,6m
2082332 - venc. 2035-06-20
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo33,99%
ValorR$ 68,6m
OPFV DOLL025 - 01/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo28,72%
ValorR$ 58m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,54%
ValorR$ 51,6m
OPD IDI/MVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo22,09%
ValorR$ 44,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,34%
ValorR$ 33m
LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,87%
ValorR$ 30m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,86%
ValorR$ 30m
IBIUNA BZ MACR SEG P
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo14,05%
ValorR$ 28,4m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
OPFV DOLL024 - 01/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo12,57%
ValorR$ 25,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,69%
ValorR$ 21,6m
OPD IDI/KVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 21m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo10,29%
ValorR$ 20,8m
NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,83%
ValorR$ 19,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,55%
ValorR$ 19,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo9,41%
ValorR$ 19m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo9,32%
ValorR$ 18,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,59%
ValorR$ 17,4m
NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 17,1m
NTN-P/TESOURO/040123/150533/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,62%
ValorR$ 15,4m
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 14,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,74%
ValorR$ 13,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 13,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 13,1m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 363 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
OPFC DOLL024 - 01/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo73,61%
ValorR$ 125,8m
OPFC DOLL025 - 01/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo49,22%
ValorR$ 84,1m
Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,50%
ValorR$ 69,2m
2082332 - venc. 2035-06-20
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo38,93%
ValorR$ 66,5m
OPFV DOLL025 - 01/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo32,80%
ValorR$ 56,1m
Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,93%
ValorR$ 51,2m
Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,00%
ValorR$ 34,2m
OPFV DOLL024 - 01/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo13,20%
ValorR$ 22,6m
PRExPTAXD-2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 9,3m
Ibiuna Alpha I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 8,87m
Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 4,83m
Acesso Ibiuna Equities Ações - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 1,86m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 90,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 170,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 534,6m312,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 363,7m-212,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 363.747.288,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mk Plus Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 148,6m | +16,6% | +2,4 p.p. |
| Berenberg Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 164,6m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Santander Pb Catania Multimercado Crédito Privado - FIF (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 170,9m | -5,5% | -19,7 p.p. |
| Pso Opt Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 178m | +7,5% | -6,7 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV Advisory (Profissional) Fi Cotas Fi Multimercado CP Iecarteira de set/2026 | R$ 188,2m | +2,4% | -11,7 p.p. |
| Antártida Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 195,2m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| 051 Trimarã II Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 324,3m | +11,1% | -3,1 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Catania Multimercado Crédito Privado - FIF
Qual é o CNPJ do Santander Pb Catania Multimercado CP - FIF?
54.277.671/0001-23 (só os números: 54277671000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB CATANIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Catania Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Catania Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Catania Multimercado Crédito Privado - FIF investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OPFC DOLL024 - 01/07/2030 (73,61%), OPFC DOLL025 - 01/07/2030 (49,22%), IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (40,50%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 534,6m sobre um patrimônio de R$ 170,9m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Catania Multimercado Crédito Privado - FIF?
R$ 170.888.336,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.277.671/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam