Santander Pb Serengeti Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 28.194.713/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santander Pb Serengeti Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 33,9m distribuído em 29 posições. As maiores: OPFC DOLL032 - 19/07/2030 (195,92%), OPFC DOLL033 - 19/07/2030 (132,15%), 2085155 - venc. 2035-06-20 (81,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SERENGETI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 241,2m711,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 207,3m-612,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 207.298.372,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OPFC DOLL032 - 19/07/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 66,4m | 195,92% |
| OPFC DOLL033 - 19/07/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 44,8m | 132,15% |
| 2085155 - venc. 2035-06-20 | Títulos de dívida no exterior | R$ 27,5m | 81,08% |
| OPFV DOLL033 - 19/07/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,8m | 46,50% |
| IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13m | 38,41% |
| OPFC DOLL041 - 10/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,7m | 31,73% |
| OPFV DOLL042 - 10/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1m | 29,92% |
| IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,1m | 23,92% |
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,99m | 17,68% |
| OPFV DOLL032 - 19/07/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,27m | 15,55% |
| PRExPTAXD-2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,69m | 13,84% |
| IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,37m | 12,91% |
| OPFC DOLL042 - 10/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,92m | 11,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,65m | 10,77% |
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,44m | 10,15% |
| SANTANDER PB ATS AÇÕES - CIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,97m | 8,77% |
| IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,66m | 7,85% |
| OPFV DOLL041 - 10/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,14m | 6,31% |
| EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,48m | 4,35% |
| SQUADRA LB ST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,47m | 4,32% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01m | 2,97% |
| ACESSO IBIUNA EQUITIES AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 910,5k | 2,68% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 640,5k | 1,89% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 135,4k | 0,39% |
| SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 85,7k | 0,25% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,85k | 0,02% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,41k | 0,02% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,2k | 0,02% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,32k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam