Investimento no exterior
Santander Pb Serengeti Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 28.194.713/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Santander Pb Serengeti Multimercado CP - FIF, CNPJ 28.194.713/0001-52: rendeu -7,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 33,9m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: OPFC DOLL032 - 19/07/2030 (195,92%), OPFC DOLL033 - 19/07/2030 (132,15%), 2085155 - venc. 2035-06-20 (81,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SERENGETI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 33,9m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 834 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/06/2017
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,19retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -10,3% | +11,6% | -21,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,0% | +14,3% | +16,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,1% | +10,9% | -14,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +8,7% | +13,0% | -4,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +24,7% | +12,4% | +12,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,4% | +1,4% | +1,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 315,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Pb Serengeti Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 834 investimentos finais. Os maiores: OPFC DOLL032 - 19/07/2030 (180,65%), OPFC DOLL033 - 19/07/2030 (128,71%), 2085155 - venc. 2035-06-20 (67,61%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OPFC DOLL032 - 19/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo180,65%
ValorR$ 75,7m
OPFC DOLL033 - 19/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo128,71%
ValorR$ 53,9m
2085155 - venc. 2035-06-20
Títulos de dívida no exterior · BRASIL
Peso no fundo67,61%
ValorR$ 28,3m
OPFV DOLL033 - 19/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo40,14%
ValorR$ 16,8m
OPFC DOLL041 - 10/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo31,04%
ValorR$ 13m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,56%
ValorR$ 9,45m
OPFV DOLL042 - 10/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo21,36%
ValorR$ 8,95m
OPD IDI/MVF2
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo15,35%
ValorR$ 6,43m
OPFV DOLL032 - 19/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo15,23%
ValorR$ 6,38m
OPFC DOLL042 - 10/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo12,85%
ValorR$ 5,39m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,61%
ValorR$ 4,87m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo10,37%
ValorR$ 4,35m
LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,33%
ValorR$ 4,33m
IBIUNA BZ MACR SEG P
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo9,76%
ValorR$ 4,09m
PRExPTAXD-2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,78%
ValorR$ 3,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,43%
ValorR$ 3,12m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 3,1m
OPD IDI/KVF3
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo7,24%
ValorR$ 3,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,03%
ValorR$ 2,95m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo6,99%
ValorR$ 2,93m
NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 2,86m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,63%
ValorR$ 2,78m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 2,74m
IBIUNA BZ EQ SEG POR
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 2,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,97%
ValorR$ 2,5m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 834 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
OPFC DOLL032 - 19/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo195,92%
ValorR$ 66,4m
OPFC DOLL033 - 19/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo132,15%
ValorR$ 44,8m
2085155 - venc. 2035-06-20
Títulos de dívida no exterior
Peso no fundo81,08%
ValorR$ 27,5m
OPFV DOLL033 - 19/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo46,50%
ValorR$ 15,8m
Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo38,41%
ValorR$ 13m
OPFC DOLL041 - 10/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo31,73%
ValorR$ 10,7m
OPFV DOLL042 - 10/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo29,92%
ValorR$ 10,1m
Ibiuna Alpha I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,92%
ValorR$ 8,1m
Santander Renda Fixa Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,68%
ValorR$ 5,99m
OPFV DOLL032 - 19/07/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo15,55%
ValorR$ 5,27m
PRExPTAXD-2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,84%
ValorR$ 4,69m
Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,91%
ValorR$ 4,37m
OPFC DOLL042 - 10/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo11,55%
ValorR$ 3,92m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,77%
ValorR$ 3,65m
Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,15%
ValorR$ 3,44m
Santander Pb Ats Ações - Cic Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,77%
ValorR$ 2,97m
Ibiuna Ls Ib FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 2,66m
OPFV DOLL041 - 10/09/2027
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo6,31%
ValorR$ 2,14m
Eb Preferred Futures Is - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 1,48m
Squadra Lb St Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,47m
Mostrar as outras 9 posiçõesMostrar menos
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 1,01m
Acesso Ibiuna Equities Ações - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 910,5k
SWAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 640,5k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 135,4k
Spectra Vii Latam Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 85,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,85k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,41k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 7,2k
IBOV IBO/
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,32k
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 33,9mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 29todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 241,2m711,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 207,3m-612,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 207.298.372,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rockport II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 32m | +15,3% | +1,1 p.p. |
| Hcn Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 32,8m | +6,0% | -8,1 p.p. |
| We Nankin Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 32,9m | +3,3% | -10,9 p.p. |
| Santander Pb Serengeti Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 33,9m | -7,9% | -22,1 p.p. |
| Spectra Gaudi Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 34m | — | — |
| Cmx Invest Rv Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 34,4m | -27,2% | -41,4 p.p. |
| J China Equity Advisory Classe de Investimento em Ações Investimento no Exterior - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 45,7m | -2,9% | -17,1 p.p. |
Perguntas sobre Santander Pb Serengeti Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Serengeti Multimercado CP - FIF?
28.194.713/0001-52 (só os números: 28194713000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB SERENGETI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Pb Serengeti Multimercado CP - FIF?
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Pb Serengeti Multimercado CP - FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Pb Serengeti Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OPFC DOLL032 - 19/07/2030 (195,92%), OPFC DOLL033 - 19/07/2030 (132,15%), 2085155 - venc. 2035-06-20 (81,08%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 241,2m sobre um patrimônio de R$ 33,9m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Serengeti Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 33.868.079,61 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.194.713/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam