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Investimento no exterior

Santander Pb Split Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 56.237.770/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Santander Pb Split Multimercado CP - FIF, CNPJ 56.237.770/0001-07: rendeu -7,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 139m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 33 posições; as maiores: OPFC DOLL022 - 01/07/2030 (90,48%), IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (80,29%), OPFV DOLL021 - 04/11/2026 (67,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SPLIT MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 139m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
579 investimentos6 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Rentabilidade em 12 meses
-7,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/08/2024
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
26,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,82retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-24,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-9,1%+11,6%-20,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+21,6%+14,3%+7,3 p.p.
2024ano incompleto30/09/2024 a 31/12/2024-2,1%+2,7%-4,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,42b

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Split Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 579 investimentos finais. Os maiores: OPFC DOLL022 - 01/07/2030 (83,83%), OPFC DOLL023 - 01/07/2030 (59,48%), OPFV DOLL021 - 04/11/2026 (46,85%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • OPFC DOLL022 - 01/07/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo83,83%

    ValorR$ 147,4m

  • OPFC DOLL023 - 01/07/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo59,48%

    ValorR$ 104,6m

  • OPFV DOLL021 - 04/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo46,85%

    ValorR$ 82,4m

  • OPD IDI/MVF2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo39,08%

    ValorR$ 68,7m

  • 2082333 - venc. 2035-06-20

    Títulos de dívida no exterior · BRASIL

    Peso no fundo39,02%

    ValorR$ 68,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo35,97%

    ValorR$ 63,3m

  • OPFV DOLL023 - 01/07/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo32,97%

    ValorR$ 58m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo28,90%

    ValorR$ 50,8m

  • LFT-P/TESOURO/020725/010931/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo26,31%

    ValorR$ 46,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo26,29%

    ValorR$ 46,2m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • IBIUNA BZ MACR SEG P

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo24,86%

    ValorR$ 43,7m

  • OPFV DOLL020 - 04/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo21,73%

    ValorR$ 38,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo18,92%

    ValorR$ 33,3m

  • OPD IDI/KVF3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo18,42%

    ValorR$ 32,4m

  • NTN-P/TESOURO/150124/150529/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo17,39%

    ValorR$ 30,6m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo17,09%

    ValorR$ 30,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,89%

    ValorR$ 29,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo16,65%

    ValorR$ 29,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,20%

    ValorR$ 26,7m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo15,12%

    ValorR$ 26,6m

  • NTN-P/TESOURO/120122/150527/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo14,94%

    ValorR$ 26,3m

  • OPFV DOLL022 - 01/07/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo14,43%

    ValorR$ 25,4m

  • NTN-P/TESOURO/040123/150533/00394460028909

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo13,47%

    ValorR$ 23,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,93%

    ValorR$ 21m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo11,61%

    ValorR$ 20,4m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 579 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • OPFC DOLL022 - 01/07/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo90,48%

    ValorR$ 125,8m

  • Ibiuna Hedge St Plus Master FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo80,29%

    ValorR$ 111,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • OPFV DOLL021 - 04/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo67,39%

    ValorR$ 93,7m

  • OPFC DOLL023 - 01/07/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo60,51%

    ValorR$ 84,1m

  • 2082333 - venc. 2035-06-20

    Títulos de dívida no exterior

    Peso no fundo47,85%

    ValorR$ 66,5m

  • OPFV DOLL023 - 01/07/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo40,32%

    ValorR$ 56,1m

  • Ibiuna Total Return FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo37,95%

    ValorR$ 52,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • OPFV DOLL020 - 04/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo33,27%

    ValorR$ 46,3m

  • OPFV DOLL022 - 01/07/2030

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo16,23%

    ValorR$ 22,6m

  • Ibiuna Alpha I FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,60%

    ValorR$ 20,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • OPFC DOLL045 - 05/11/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo9,83%

    ValorR$ 13,7m

  • OPFV DOLL046 - 05/11/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo8,36%

    ValorR$ 11,6m

  • Ibiuna Long Biased Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,55%

    ValorR$ 10,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • OPFC DOLL038 - 25/08/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,46%

    ValorR$ 10,4m

  • OPFV DOLL039 - 25/08/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,32%

    ValorR$ 10,2m

  • Capstone Macro Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,90%

    ValorR$ 9,59m

    Ver a carteira deste fundo

  • PRExPTAXD-2

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo6,69%

    ValorR$ 9,3m

  • Ibiuna RF Ativo Inst Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,39%

    ValorR$ 8,89m

    Ver a carteira deste fundo

  • OPFC DOLL046 - 05/11/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,94%

    ValorR$ 5,48m

  • Ibiuna Equities FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 4,03m

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 13 posições

  • OPFC DOLL040 - 25/08/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,62%

    ValorR$ 3,64m

  • SWAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 3,14m

  • OPFV DOLL045 - 05/11/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 2,61m

  • Ibiuna Ls Ib FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,85%

    ValorR$ 2,58m

    Ver a carteira deste fundo

  • OPFV DOLL038 - 25/08/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 1,99m

  • OPFC DOLL021 - 04/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 1,87m

  • Acesso Ibiuna Equities Ações - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,82m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 427,8k

  • OPFC DOLL020 - 04/11/2026

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 211,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 152,9k

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 46,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 22,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,18k

Entenda os nomes dos investimentos
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Títulos de dívida no exterior
Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 139mno mês de mai/2026
Posições declaradas
33todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 791,9m569,48% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 652,9m-469,63% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 652.886.821,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Cr Alternative Investments I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 122,3m+40,7%+26,5 p.p.
Somar Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 135,3m+7,6%-6,5 p.p.
Alpha Prime Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 136,2m+12,0%-2,2 p.p.
Bradesco Portfólio Global Brl Fixed Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 136,8m+9,0%-5,2 p.p.
Santander Pb Split Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de mai/2026R$ 139m-7,7%-21,9 p.p.
Palestra Fundo de Investimento em Açoescarteira de mai/2026R$ 139,6m+12,4%-1,8 p.p.
Ingeldorf Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 142,7m+1,0%-13,2 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Split Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Santander Pb Split Multimercado CP - FIF?

56.237.770/0001-07 (só os números: 56237770000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB SPLIT MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Split Multimercado CP - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Split Multimercado CP - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Split Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são OPFC DOLL022 - 01/07/2030 (90,48%), IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (80,29%), OPFV DOLL021 - 04/11/2026 (67,39%). O fundo declarou 33 posições no total, somando R$ 791,9m sobre um patrimônio de R$ 139m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Split Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 139.021.686,11 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.237.770/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam