Santander Pb Split Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 56.237.770/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Santander Pb Split Multimercado Cred Priv - Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 139m distribuído em 33 posições. As maiores: OPFC DOLL022 - 01/07/2030 (90,48%), IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (80,29%), OPFV DOLL021 - 04/11/2026 (67,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB SPLIT MULTIMERCADO CRED PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 139mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 791,9m569,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 652,9m-469,63% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 652.886.821,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OPFC DOLL022 - 01/07/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,8m | 90,48% |
| IBIUNA HEDGE ST PLUS MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 111,6m | 80,29% |
| OPFV DOLL021 - 04/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93,7m | 67,39% |
| OPFC DOLL023 - 01/07/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 84,1m | 60,51% |
| 2082333 - venc. 2035-06-20 | Títulos de dívida no exterior | R$ 66,5m | 47,85% |
| OPFV DOLL023 - 01/07/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 56,1m | 40,32% |
| IBIUNA TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 52,8m | 37,95% |
| OPFV DOLL020 - 04/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,3m | 33,27% |
| OPFV DOLL022 - 01/07/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 22,6m | 16,23% |
| IBIUNA ALPHA I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,3m | 14,60% |
| OPFC DOLL045 - 05/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,7m | 9,83% |
| OPFV DOLL046 - 05/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,6m | 8,36% |
| IBIUNA LONG BIASED MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,5m | 7,55% |
| OPFC DOLL038 - 25/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,4m | 7,46% |
| OPFV DOLL039 - 25/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2m | 7,32% |
| CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,59m | 6,90% |
| PRExPTAXD-2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,3m | 6,69% |
| IBIUNA RF ATIVO INST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,89m | 6,39% |
| OPFC DOLL046 - 05/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,48m | 3,94% |
| IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,03m | 2,89% |
| OPFC DOLL040 - 25/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,64m | 2,62% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,14m | 2,26% |
| OPFV DOLL045 - 05/11/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,61m | 1,87% |
| IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,58m | 1,85% |
| OPFV DOLL038 - 25/08/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,99m | 1,43% |
| OPFC DOLL021 - 04/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,87m | 1,34% |
| ACESSO IBIUNA EQUITIES AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,82m | 1,30% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 427,8k | 0,30% |
| OPFC DOLL020 - 04/11/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 211,4k | 0,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 152,9k | 0,10% |
| SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 46,4k | 0,03% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,3k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,18k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de dívida no exterior
- Dívidas de governos, bancos ou empresas estrangeiras. Podem ter risco de crédito, juros e câmbio.Nome na fonte: renda fixa no exterior.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam