Ações e renda variável
Itaú Eletrobras Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.519.831/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Eletrobras Ações FIF, CNPJ 42.519.831/0001-14: rendeu +10,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 106m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: AXIA ENERGIA ON NM (58,62%), AXIA ENERGIA ON NM (41,17%), VALORES A PAGAR (0,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 106m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/04/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 32,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,11retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,8% | +11,6% | -17,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +103,0% | +14,3% | +88,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,0% | +10,9% | -27,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +1,0% | +13,0% | -12,0 p.p. |
| 2022ano incompleto30/06/2022 a 30/12/2022 | -8,8% | +6,6% | -15,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo58,62%
ValorR$ 62,1m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo41,17%
ValorR$ 43,6m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 856,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 691,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 339k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 35,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 106mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 107,7m101,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,71m-1,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.712.689,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Eletrobras Ações FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Itaú Eletrobras Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade LimitadaR$ 105,7m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Gca Atlas Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 80,6m | — | — |
| G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 103,6m | -1,7% | -15,9 p.p. |
| Itaú Eletrobras Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 106m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Trend Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,1m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Evc Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 115m | -10,1% | -24,3 p.p. |
| BTG Pactual Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 121,2m | +1,4% | -12,8 p.p. |
| Conquista FIC de Fundos de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 122,5m | -2,9% | -17,1 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Eletrobras Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Eletrobras Ações FIF?
42.519.831/0001-14 (só os números: 42519831000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Eletrobras Ações FIF?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Eletrobras Ações FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Eletrobras Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA ON NM (58,62%), AXIA ENERGIA ON NM (41,17%), VALORES A PAGAR (0,80%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 107,7m sobre um patrimônio de R$ 106m.
Qual o patrimônio do Itaú Eletrobras Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 105.986.531,40 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.519.831/0001-14, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam