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Multimercado

Genebra Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Cred Priv Resp Limitada

CNPJ 55.947.120/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Genebra FIF CIC Multimercado CP, CNPJ 55.947.120/0001-92: rendeu +14,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 879m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Galapagos Investments Solutions LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VIENA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,68%), MAG MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,67%), ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA (11,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 879m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
650 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+14,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Galapagos Investments Solutions LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/07/2024
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,33retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,5%+11,6%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,3%+14,3%-0,1 p.p.
2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024+3,4%+3,5%-0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 134,7m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Genebra Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 650 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VIENA RESPONSABILIDADE LIMITADA (07.364.774/0001-40) (44,66%), Títulos Públicos (9,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (5,88%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VIENA RESPONSABILIDADE LIMITADA (07.364.774/0001-40)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo44,66%

    ValorR$ 388,6m

  • Títulos Públicos

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,56%

    ValorR$ 83,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 51,2m

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo4,67%

    ValorR$ 40,7m

  • Sem detalhamento: ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (07.096.435/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,52%

    ValorR$ 30,7m

  • GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,46%

    ValorR$ 30,2m

  • NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 27,9m

  • SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,76%

    ValorR$ 24,1m

  • AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 20,1m

  • CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 20m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BRAM INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA (38.653.941/0001-05)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 16,2m

  • Amplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,84%

    ValorR$ 16m

  • KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 16m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 14,2m

  • JPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,61%

    ValorR$ 14m

  • DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 14m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ONIX PRIME

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 14m

  • BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (15.675.415/0001-32)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 13m

  • Sem detalhamento: ARX FUJI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LTDA (52.286.268/0001-35)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 12,3m

  • Sem detalhamento: MAG HIGH GRADE PLUS 30 FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.697.486/0001-37)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 11,4m

  • LRS GCB FIDC Subclasse Sênior (66.226.268/0001-54)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 10,1m

  • GV CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.938.673/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 9,82m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 9,47m

  • SUBCLASSE ÚNICA DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FENESTRA FIDC - RESP LIMITADA (64.156.218/0001-12)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 7,62m

  • Sem detalhamento: MCA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (51.102.305/0001-45)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 7,53m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 650 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Viena Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo44,68%

    ValorR$ 392,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Mag Madrid Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,67%

    ValorR$ 164,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,14%

    ValorR$ 98m

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Teva Tesouro Selic & Ipca+ Fundo de Índice

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,47%

    ValorR$ 74,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,65%

    ValorR$ 14,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Gv Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 10,3m

  • Lrs Gcb FIDC Subclasse Sênior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 10m

  • Investo ETF Marketvector Brazil Treasury 760 Day Target Duration Classe de Índice - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,13%

    ValorR$ 9,98m

    Ver a carteira deste fundo

  • Subclasse Única de Cotas da Classe Única de Cotas do Fenestra FIDC - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 7,73m

  • 1ª Emissão das Cotas de Subclasse de Cotas Seniores da 1ª Série

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 7,41m

  • Lift So II Feeder Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 6,07m

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Desenvolvimento Residencial Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 5,93m

    Ver a carteira deste fundo

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 5,71m

    Ver a carteira deste fundo

  • BB Previdenciário Renda Fixa Ima-b5+ Títulos Públicos FIF Responsabilide Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 5,55m

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Feeder Logístico Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 5,47m

    Ver a carteira deste fundo

  • FII de Desenvolvimento de Escritórios Boutique Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 5,44m

    Ver a carteira deste fundo

  • Shopping Passo Fundo - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 5,14m

    Ver a carteira deste fundo

  • Wellgrow FIDC Resp Lim - Senior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,57%

    ValorR$ 5,1m

  • 1ª Emissão da 1ª Série Subclasse Sênior da Classe Única FIDC Arget Trading Resp Limtiada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 4,99m

  • Galapagos Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 4,72m

    Ver a carteira deste fundo
Mostrar as outras 15 posições

  • 1ª Emissão da 1ª Série de Cotas da Subclasse Sênior da Classe Única do Galapagos FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 4,44m

  • 1ª Emissão de Cotas da Subclasse Sênior Classe Única do Galapagos Atlas FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 4,23m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 4,04m

  • Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Pacífico Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 3,57m

    Ver a carteira deste fundo

  • Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,39%

    ValorR$ 3,47m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sen - FIDC Telcobank II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 3,41m

  • Permuta Residencial Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 3,18m

    Ver a carteira deste fundo

  • 1ª Emissão da 2ª Série de Cotas da Subclasse Sênior da Classe Única do Galapagos FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 2,66m

  • Subclasse Senior da Unica Classe de Cotas do Permuta Residencial II FII Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 2,15m

    Ver a carteira deste fundo

  • Consignados Viii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 2,03m

  • A Subclasse Sênior da Única Classe de Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário Harmonia Responsab

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 1,84m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Amg Credit Opportunities II FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 518,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 57,8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 13,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 879mno mês de set/2026
Posições declaradas
35todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 879,1m99,84% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 115,5k-0,01% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 115.527,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Atuarial Cesp FIF - Classe de Investimento Multimercado Bd - Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 873,5m+12,4%-1,8 p.p.
Local Explorer Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026R$ 876,4m——
Genebra Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 879m+14,0%-0,1 p.p.
Itaú Fpp Moderado FIF - Classe de Investimento Multimercado Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 881,8m+12,9%-1,2 p.p.
Verde FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 899,6m+11,4%-2,8 p.p.
Caixa Alocação Macro Fundo de Investimento em Cotas de Classe de FIF Multimercado Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 906,4m+11,7%-2,5 p.p.
Trend Ouro Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 1,22b+6,5%-7,7 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Genebra Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Genebra FIF CIC Multimercado CP?

55.947.120/0001-92 (só os números: 55947120000192). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Genebra FIF CIC Multimercado CP?

Galapagos Investments Solutions LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Genebra FIF CIC Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Genebra Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VIENA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,68%), MAG MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,67%), ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA (11,14%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 879,1m sobre um patrimônio de R$ 879m.

Qual o patrimônio do Genebra Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Cred Priv Resp Limitada?

R$ 879.007.526,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.947.120/0001-92, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam