Fundos imobiliários (FII)
Harmonia Fundo Investimento Imobiliario
CNPJ 27.538.477/0001-81 · FII · carteira de jul/2026Segmento Multicategoria · gestão ativa · administrado por Vórtx Dtvm LTDA
Harmonia Fundo Investimento Imobiliario, CNPJ 27.538.477/0001-81: tem patrimônio de R$ 44,8m. Fundo, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (71,17%), Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII (44,43%), Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII (-40,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: HARMONIA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 44,8m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
- Cotistas
- 6Em set/2026, no informe mensal
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Constituído em
- 01/10/2024
Dividendos e valor patrimonial de Harmonia Fundo Investimento Imobiliario
Mês a mês, como o administrador declarou no informe mensal à CVM. O dividend yield vem da CVM em fração e aparece aqui em percentual; acima de 5% no mês, o número está em outra unidade na fonte e fica em branco, em vez de corrigido por conta própria. O informe não traz o valor em reais pago por cota nem a cotação na bolsa.
| Mês | Dividend yield | Valor patrimonial da cota | Cotistas |
|---|---|---|---|
| set/2026 | — | R$ 639,34 | 6 |
| ago/2026 | — | R$ 152.094,54 | 1 |
| jul/2026 | — | R$ 154.515,62 | 1 |
| jun/2026 | — | R$ 153.785,32 | 1 |
| mai/2026 | — | R$ 561,27 | 1 |
| abr/2026 | — | R$ 158.131,70 | 1 |
| mar/2026 | — | R$ 157.554,99 | 1 |
| fev/2026 | — | R$ 152.840,30 | 1 |
| jan/2026 | — | R$ 153.904,97 | 1 |
| dez/2025 | — | R$ 149.524,58 | 1 |
| nov/2025 | — | R$ 147.806,78 | 1 |
| out/2025 | — | R$ 148.364,21 | 1 |
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 20,2m
- Investimentos imobiliários agrupados-R$ 7,23m
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo71,17%
ValorR$ 31,9m
Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo44,43%
ValorR$ 19,9m
Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-40,62%
Valor-R$ 18,2m
Terrenos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo23,86%
ValorR$ 10,7m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo-16,11%
Valor-R$ 7,23m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo8,17%
ValorR$ 3,67m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 3,43m
Adiantamento por venda de imóveis, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-3,68%
Valor-R$ 1,65m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 907,1k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 842,1k
Títulos públicos, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 605,7k
Outros valores a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,56%
Valor-R$ 251,6k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 228,9k
Taxa de administração a pagar, agregado do informe mensal do FII
Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 30,7k
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,76k
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Investimentos imobiliários agrupados
- A carteira que o fundo publica reúne os valores por categoria. Não é uma lista de cada imóvel, título ou recebível.Nome na fonte: carteira agregada de FII.
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário
- São obrigações que reduzem o patrimônio. Não são aplicações e não entram como fatias positivas no gráfico.Nome na fonte: passivo do FII.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 44,8mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,8m100,00% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Harmonia Fundo Investimento Imobiliario
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Financeiro RenovarR$ 56,3m neste fundo · carteira de set/2026
- Gebsaprev Amarelo Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 1,84m neste fundo · carteira de set/2026
- Genebra Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 1,84m neste fundo · carteira de set/2026
- Glpg Grey Rock Consolidador Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 918k neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
No relatório que o fundo enviou à CVM em 11/2025, 12/2025, 02/2026 e outros, a rentabilidade declarada não combina com o valor da cota publicado no mesmo documento: ela só fecharia se fosse cem vezes menor do que está escrito. Ajustar esse número por conta própria seria inventar o retorno do fundo, e usá-lo como está seria publicar um retorno que o próprio documento contradiz. Por isso o mês fica sem retorno.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos imobiliários (FII) de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Tiers Fundo de Investimento Imobiliáriocarteira de ago/2026 | R$ 33,9m |
| Brazil Strategy Fi Imobiliario de Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 35,2m |
| Brio Bs Coinvestimento FII Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 40,7m |
| São Miguel dos Milagres FII Responsabilidade Limitada - FIIcarteira de ago/2026 | R$ 44,4m |
| Harmonia Fundo Investimento Imobiliario (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 44,8m |
| Barzel Retail II FII Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 44,9m |
| G5 Empreendimento Imobiliario FIIcarteira de jul/2026 | R$ 46,6m |
Perguntas sobre Harmonia Fundo Investimento Imobiliario
Qual é o valor patrimonial da cota de Harmonia Fundo Investimento Imobiliario?
R$ 639,34 em set/2026, segundo o informe mensal. É o patrimônio dividido pelo número de cotas, não o preço da cota na bolsa.
Quantos cotistas tem o Harmonia Fundo Investimento Imobiliario?
6 cotistas em set/2026, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Qual é o CNPJ do Harmonia Fundo Investimento Imobiliario?
27.538.477/0001-81.
Qual é o segmento do Harmonia Fundo Investimento Imobiliario?
Multicategoria e gestão ativa, segundo o informe mensal.
Quem administra o Harmonia Fundo Investimento Imobiliario?
Vórtx Dtvm LTDA, segundo o informe mensal entregue à CVM.
Quem é o gestor do Harmonia Fundo Investimento Imobiliario?
Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Harmonia Fundo Investimento Imobiliario investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (71,17%), Imóveis para venda em construção, agregado do informe mensal do FII (44,43%), Obrigações por aquisição de imóveis, agregado do informe mensal do FII (-40,62%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 44,8m sobre um patrimônio de R$ 44,8m.
Qual o patrimônio do Harmonia Fundo Investimento Imobiliario?
R$ 44.844.827,39 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.538.477/0001-81, classe FII.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam