Multimercado
Trend Ouro Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.963.439/0001-52 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Trend Ouro CI Multimercado, CNPJ 22.963.439/0001-52: rendeu +6,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,22b e 79.638 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco BNP Paribas Brasil S/A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,54%), TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,65%), GOLD11 (18,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,22b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 79.638Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/09/2015
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 26,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -22,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -2,7% | +11,6% | -14,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +76,1% | +14,3% | +61,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +29,7% | +10,9% | +18,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,4% | +13,0% | +6,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,2% | +12,4% | -5,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,9% | +1,4% | +1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Trend Ouro Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: 9000105 (46,55%), Títulos Públicos (26,22%), GOLD11 (18,15%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
9000105
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo46,55%
ValorR$ 566,1m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo26,22%
ValorR$ 319m
GOLD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,15%
ValorR$ 220,8m
GOLX11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 39m
XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 25,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 8,93m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 6,14m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 5,48m
FUT GLD/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 4,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,46m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 4,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,86m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,39m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,59m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 2,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,25m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 974,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 574,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 500,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 312,9k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 136,6k
TAXA DE COBRAN?A
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,6k
TAXA DE CUST?DIA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo46,54%
ValorR$ 566m
Trend ETF B3 Ouro Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,65%
ValorR$ 348,5m
GOLD11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo18,15%
ValorR$ 220,8m
XP Cash B1 Classe de Investimento Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 45,1m
GOLX11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 39m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 5,72m
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 3,78m
FUT DOL/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,31%
Valor-R$ 3,78m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,35m
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,11%
Valor-R$ 1,44m
FUT GLD/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 486,5k
FUT GLD/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 486,5k
FUT GLD/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 470,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,1k
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,45k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,99k
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 483,30
FUT WDO/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 483,30
5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,22bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,23b100,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,4m-0,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.441.876,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Trend Ouro CI Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ushuaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 609,7k neste fundo · carteira de set/2026
- Auro Carteira Dinâmica Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 392,8k neste fundo · carteira de set/2026
- Auro Carteira Moderada Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 188,6k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Safra Itaipava FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,05b | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Funpresp-jud - Consolidador Cepheus RF Tp Longo Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 1,16b | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Tungsten Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,2b | -1,1% | -15,3 p.p. |
| Bradesco Mb Fpm Atuarial Inpc FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,21b | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Trend Ouro Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,22b | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Itaú Managed Portfolio 3 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,26b | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Capstone Macro P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,31b | +5,5% | -8,6 p.p. |
Perguntas sobre Trend Ouro Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Trend Ouro CI Multimercado?
22.963.439/0001-52 (só os números: 22963439000152). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND OURO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Trend Ouro CI Multimercado?
XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Banco BNP Paribas Brasil S/A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Trend Ouro CI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Trend Ouro Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46,54%), TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28,65%), GOLD11 (18,15%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 1,23b sobre um patrimônio de R$ 1,22b.
Qual o patrimônio do Trend Ouro Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.216.052.739,90 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.963.439/0001-52, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam