Renda fixa

Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada

CNPJ 00.832.435/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú Institucional RF Referenciado DI FIF, CNPJ 00.832.435/0001-00: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,5b e 477 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 403 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (52,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 10,5b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 411 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 477Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Público em geral
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 02/10/1995
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,6%	+11,6%	+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+14,4%	+14,3%	+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+11,2%	+10,9%	+0,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+13,6%	+13,0%	+0,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+13,1%	+12,4%	+0,7 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,4%	+1,4%	+0,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Diferença sem detalhamento-R$ 2,62m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 411 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (41,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (12,97%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (5,07%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo41,13%
ValorR$ 3,6b
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo12,97%
ValorR$ 1,13b
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 444,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 186,9m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 114,2m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 106,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 81,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 65,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 65,7m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 65,4m

Mostrar mais 15 investimentos finais

ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 64,6m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 56,6m
DEB
PALFA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 47,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 44,9m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 43,7m
DEB
CGOS15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 42,1m
DEB
BSA318Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 41,8m
DEBENTURES SIMPLES
CCROA7Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 40,7m
DEB
TOTS16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 40,2m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 40,1m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-08-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 40m
DEB
CHSF24Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 39,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 38,9m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 38,4m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-09-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 36,4m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 411 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo52,71%
ValorR$ 5,51b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,16%
ValorR$ 958,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 193,3m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 166,5m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 165,6m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 84,1m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 84,1m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 83,8m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 80,4m
FIDC Santander Auto Loans II Segmento Financeiro Sen
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 71,6m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 67,7m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 66,8m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-10-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 62,8m
Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 57,4m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 54,6m
Seller II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 52,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 47,3m
Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 46,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 46,5m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 45,7m

Mostrar as outras 383 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 43,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 42,8m
ITAU UNIBANCO S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 41,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 40,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 40m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 39,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 39m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2026-10-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 37,5m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 34,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 34,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 34m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-08-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 33,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 33,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 30,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 29,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 28,1m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 27,5m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 27,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 27,1m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 26,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 25,4m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-09-11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 25,1m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 24m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 23,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 23,1m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2035-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 22,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 22,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2029-05-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 22,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 22m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 22m
BANCO HONDA S/A - venc. 2028-09-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 21,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 21,6m
Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 21,4m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 20m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 19,6m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-01-10
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 19,1m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 19m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 18,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 18,3m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-05
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 18,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 18,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 17,5m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 17,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 17,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 17,4m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 17,3m
Senior IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 16,9m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 15,6m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 15,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 14,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 14,1m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 13,8m
BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 13,4m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 13,3m
FIDC Bv Auto II Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 13,1m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 13,1m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 13,1m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 13m
Byx Mozart Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Crédito Consignado Resp. Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 12,8m
FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 12,8m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-03-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 12,8m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-12-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 12,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 12,3m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 11,7m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 11,3m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 11,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 11,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 10,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 10,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,4m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,2m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-07-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,1m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-03-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,89m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,51m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 9,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,34m
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 9,12m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,73m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,7m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,59m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 8,57m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,27m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8,14m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 8m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,82m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,67m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,67m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,66m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2036-08-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,62m
Subclasse de Cotas Seniores
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,41m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 7,38m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,21m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,07m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,03m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,98m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,95m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,76m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-03-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,41m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,37m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,34m
BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2026-10-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 6,32m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,27m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,15m
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,15m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,75m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,71m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2030-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,69m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,49m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,42m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 5,24m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,23m
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - venc. 2029-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,21m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,12m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5,08m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 5m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,94m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,92m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,92m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,74m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,68m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,66m
BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,66m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,58m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,54m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,53m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,49m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,45m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,38m
DEBENTURES SIMPLES
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 4,24m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,09m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,01m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,97m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,91m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,88m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,85m
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA - venc. 2027-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,76m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,69m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,69m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,55m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,46m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,22m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-10-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,22m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2029-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,18m
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2028-07-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,18m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 3,18m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,13m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,12m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,12m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-07-03
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,1m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,06m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,05m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,03m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,02m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,01m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,01m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,98m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,93m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2027-02-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,87m
BANCO GMAC S.A - venc. 2026-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,81m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,78m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,74m
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - venc. 2027-06-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,73m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,73m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,73m
BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,71m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,7m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,57m
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,57m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,54m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,48m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,47m
BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,46m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,42m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,4m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,38m
BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,32m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,28m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,27m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-01-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,26m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,22m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,2m
CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 2,11m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,07m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,06m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,96m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,92m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,91m
AXIA ENERGIA S.A - venc. 2033-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,91m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,9m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,88m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,85m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,83m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,82m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,81m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,78m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,74m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,74m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,73m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,72m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,67m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,64m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,62m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,62m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,58m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,56m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,56m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,56m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,56m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,5m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,5m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,47m
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,42m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,38m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,37m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,37m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,35m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,35m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,33m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,31m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,25m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,21m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,17m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,17m
BANCO GMAC S.A - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,17m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,14m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-05-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,13m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,12m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,12m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,11m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,1m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,08m
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,08m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,06m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,06m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,06m
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,05m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-05-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,03m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 993,3k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 991,5k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 970,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 943,2k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 934,4k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 927,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 872,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 871,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 859,9k
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 852,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 839,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 825,3k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 806,6k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 795,5k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 781,4k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 780,8k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 772,1k
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 769k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 747,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 742,6k
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-04-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 740,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 725,2k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 718,9k
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 711,6k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 710,7k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 707,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 689,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 674,2k
BANCO GMAC S.A - venc. 2030-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 660k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 586,2k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 581k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 580,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 579,2k
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 573k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 566,9k
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 566,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 564,4k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 561,6k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 558,9k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 555,1k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 554,9k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 552,9k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 552k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 551,8k
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 550,6k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 550k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 538,7k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 533,8k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 529,9k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-06-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 478,6k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 472,3k
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 456,7k
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 451,7k
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 444,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-12-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 435,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 429,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 413,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 403k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 384,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 372,8k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 372,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 364,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 364k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 361,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 361,1k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 360,1k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 332k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 310,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 294k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 270,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 245,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 244,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 207,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 185k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 180,5k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 176,6k
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 147,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 136,2k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 125,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 124,9k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 99,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 96,9k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 94,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 90,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 63,1k
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62,8k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 46,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,9k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 9,68k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,51k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,81k

Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 10,5bno mês de set/2026
Posições declaradas: 403todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 10,5b98,13% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 3,46m-0,03% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 3.458.956,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Institucional RF Referenciado DI FIF

12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Gebsaprev Azul Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp LimitadaR$ 183,9m neste fundo · carteira de set/2026
Flex 0 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 104,9m neste fundo · carteira de set/2026
Genebra Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 98m neste fundo · carteira de set/2026
Flex 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp LimitadaR$ 80,5m neste fundo · carteira de set/2026
Atena Msdprev FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 76,3m neste fundo · carteira de set/2026
Live Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 44,6m neste fundo · carteira de set/2026
Smart FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp LimitadaR$ 40,3m neste fundo · carteira de fev/2026
Itaú DI Corporate FIF da Classe de Investimento em Cotas RF Referenciado Resp LimitadaR$ 6,42m neste fundo · carteira de set/2026
Preves I Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário Responsabilidade LimitadaR$ 5,18m neste fundo · carteira de mai/2026
Itaú Uniclass Renda Fixa Referenciado DI Liquidez FIF da Cic Responsabilidade LimitadaR$ 2,89m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Bram Livre Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 9,04b	+15,1%	+0,9 p.p.
BB Renda Fixa Curto Prazo Corporate Ágil FIC FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 9,95b	+13,8%	-0,4 p.p.
BB Tj SP Alta Performance Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 10,1b	+14,1%	0,0 p.p.
Santander Sbac II Renda Fixa Curto Prazo - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 10,3b	+14,2%	0,0 p.p.
Rt Republic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 10,3b	+14,2%	0,0 p.p.
Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 10,5b	+14,2%	0,0 p.p.
Safra Soberano II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 10,5b	+14,2%	0,0 p.p.

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Institucional RF Referenciado DI FIF?

00.832.435/0001-00 (só os números: 00832435000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú Institucional RF Referenciado DI FIF?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú Institucional RF Referenciado DI FIF?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15 (52,71%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (9,16%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,84%). O fundo declarou 403 posições no total, somando R$ 10,5b sobre um patrimônio de R$ 10,5b.

Qual o patrimônio do Itaú Institucional Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada?

R$ 10.461.408.346,35 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 00.832.435/0001-00, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátis Abrir no explorador

Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 403 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam